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哈焊华通

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哈焊华通(301137) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,183.53
收到的税费返还197.77
收到的其他与经营活动有关的现金741.70
经营活动现金流入小计85,123.00
购买商品、接受劳务支付的现金59,973.43
支付给职工以及为职工支付的现金8,099.15
支付的各项税费3,937.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,251.35
经营活动现金流出小计77,261.11
经营活动产生的现金流量净额7,861.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金9,456.06
投资活动现金流入小计9,492.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,533.14
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,400.00
投资活动现金流出小计11,933.14
投资活动产生的现金流量净额-2,440.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,730.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6.60
筹资活动现金流入小计12,736.60
偿还债务支付的现金8,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,117.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37.83
支付其他与筹资活动有关的现金117.60
筹资活动现金流出小计10,965.32
筹资活动产生的现金流量净额1,771.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.32
五、现金及现金等价物净增加额7,166.70
加:期初现金及现金等价物余额10,016.65
六、期末现金及现金等价物余额17,183.35
附注
净利润6,713.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-21.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,199.65
无形资产摊销209.75
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46
固定资产报废损失24.46
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用495.45
投资损失-37.57
递延所得税资产减少145.63
递延所得税负债增加-19.54
存货的减少-2,258.72
经营性应收项目的减少1,499.10
经营性应付项目的增加-154.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他66.02
经营活动产生现金流量净额7,861.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,183.35
现金的期初余额10,016.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,166.70
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