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哈焊华通

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哈焊华通(301137) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,929.34
收到的税费返还921.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,701.58
经营活动现金流入小计93,552.29
购买商品、接受劳务支付的现金62,601.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,684.71
支付的各项税费3,009.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,253.33
经营活动现金流出小计81,548.69
经营活动产生的现金流量净额12,003.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金51,323.07
投资活动现金流入小计51,349.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,817.27
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金51,509.91
投资活动现金流出小计65,327.18
投资活动产生的现金流量净额-13,977.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,718.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金25.00
筹资活动现金流入小计20,743.00
偿还债务支付的现金20,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,710.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计24,210.36
筹资活动产生的现金流量净额-3,467.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.18
五、现金及现金等价物净增加额-5,483.27
加:期初现金及现金等价物余额17,183.35
六、期末现金及现金等价物余额11,700.08
附注
净利润6,965.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备208.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,897.43
无形资产摊销213.14
长期待摊费用摊销1.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.96
固定资产报废损失11.66
公允价值变动损失-0.38
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用522.16
投资损失-142.94
递延所得税资产减少-114.44
递延所得税负债增加-16.36
存货的减少-1,519.44
经营性应收项目的减少-2,264.09
经营性应付项目的增加6,110.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他96.51
经营活动产生现金流量净额12,003.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,700.08
现金的期初余额17,183.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,483.27
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