- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
哈焊华通(301137) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,464.24 | -- | 56,777.62 | 22,283.04 | |
收到的税费返还 | 1,041.99 | -- | 931.38 | 375.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.92 | -- | 360.02 | 303.03 | |
经营活动现金流入小计 | 128,599.16 | -- | 58,069.02 | 22,961.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,572.22 | -- | 59,121.98 | 30,314.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,005.90 | -- | 6,801.60 | 3,852.91 | |
支付的各项税费 | 3,313.40 | -- | 1,798.73 | 1,241.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,534.53 | -- | 1,339.06 | 776.65 | |
经营活动现金流出小计 | 134,426.05 | -- | 69,061.37 | 36,185.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,826.89 | -1,676.24 | -10,992.35 | -13,223.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.07 | -- | 4.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51.07 | -- | 4.37 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,614.48 | -- | 943.92 | 262.93 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,614.48 | -- | 943.92 | 262.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,563.41 | -- | -939.56 | -262.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,500.37 | -- | 22,525.89 | 7,647.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.48 | -- | 166.48 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,681.85 | -- | 22,692.37 | 7,647.40 | |
偿还债务支付的现金 | 24,510.60 | -- | 14,008.20 | 2,497.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,016.35 | -- | 4,539.57 | 102.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 622.98 | -- | 475.60 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,149.93 | -- | 19,023.37 | 2,599.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,531.92 | -- | 3,669.01 | 5,047.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.44 | -- | -42.36 | -10.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,951.82 | -1,676.24 | -8,305.26 | -8,449.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,844.93 | -- | 15,844.93 | 18,464.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,893.11 | -- | 7,539.67 | 10,014.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,691.63 | -- | 4,193.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 557.49 | -- | 271.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,753.42 | -- | 1,305.71 | -- | |
无形资产摊销 | 384.71 | -- | 192.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.85 | -- | 4.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -20.61 | -- | 0.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 943.53 | -- | 401.70 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -11.89 | -- | -61.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.09 | -- | -7.63 | -- | |
存货的减少 | -7,037.79 | -- | -7,331.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,520.34 | -- | 703.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,878.62 | -- | -11,144.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 113.34 | -- | 61.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,826.89 | -- | -10,992.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,893.11 | -- | 7,539.67 | -- | |
现金的期初余额 | 15,844.93 | -- | 15,844.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,951.82 | -- | -8,305.26 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |