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| 哈焊华通(301137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,360.79 | 78,408.85 | 50,795.17 | 23,438.38 | |
| 收到的税费返还 | 846.64 | 955.83 | 627.81 | 10.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.43 | 1,994.20 | 1,009.40 | 808.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,689.86 | 81,358.88 | 52,432.38 | 24,257.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,845.40 | 73,992.66 | 51,419.88 | 27,465.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,073.89 | 8,166.70 | 6,020.28 | 3,675.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,065.56 | 2,301.57 | 1,559.02 | 1,229.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.76 | 2,013.16 | 1,172.69 | 1,077.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,360.61 | 86,474.10 | 60,171.87 | 33,447.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329.26 | -5,115.22 | -7,739.49 | -9,189.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 776.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.38 | 12.07 | 1.57 | 2.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,092.15 | 12.07 | 1.57 | 2.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,674.71 | 10,573.72 | 7,091.59 | 4,236.54 | |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,674.71 | 57,573.72 | 49,091.59 | 4,236.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,582.55 | -57,561.66 | -49,090.02 | -4,233.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,795.00 | 65,795.00 | 65,795.00 | 65,795.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,247.13 | 19,696.13 | 16,282.13 | 10,984.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374.68 | 567.30 | 206.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,416.81 | 86,058.43 | 82,283.93 | 76,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,830.84 | 19,456.92 | 15,122.04 | 2,675.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,633.53 | 2,408.37 | 2,141.94 | 290.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.55 | 1,418.02 | 683.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,114.93 | 23,283.31 | 17,946.99 | 2,965.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,301.89 | 62,775.12 | 64,336.94 | 73,814.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.37 | 197.25 | 121.31 | 22.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,230.96 | 295.50 | 7,628.75 | 60,413.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,893.11 | 13,893.11 | 13,893.11 | 14,188.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,124.07 | 14,188.61 | 21,521.86 | 74,601.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,605.39 | -- | 2,008.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.57 | -- | 295.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,991.09 | -- | 1,509.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.77 | -- | 195.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.38 | -- | 4.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.87 | -- | 160.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -500.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 903.68 | -- | 473.86 | -- | |
| 投资损失 | -223.21 | -- | -109.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.65 | -- | -50.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.33 | -- | -7.60 | -- | |
| 存货的减少 | -781.15 | -- | -6,944.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,974.36 | -- | 233.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,479.82 | -- | -5,610.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 120.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,329.26 | -- | -7,739.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,124.07 | -- | 21,521.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,893.11 | -- | 13,893.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,230.96 | -- | 7,628.75 | -- | |
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