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| 华研精机(301138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,234.68 | 32,722.42 | 20,929.03 | 10,005.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.09 | 456.47 | 478.26 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,329.77 | 33,178.89 | 21,407.29 | 10,005.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,781.92 | 16,964.24 | 12,691.97 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,415.74 | 5,365.81 | 4,142.40 | 2,054.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,475.53 | 2,057.48 | 1,074.30 | 514.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.46 | 4,199.38 | 1,981.26 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,326.66 | 28,586.91 | 19,889.92 | 2,568.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,003.11 | 4,591.99 | 1,517.37 | 1,399.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 919.95 | 1,271.92 | 819.05 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 919.95 | 1,271.92 | 819.05 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.38 | -1,271.40 | -818.54 | -143.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.50 | 52.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.50 | 52.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,633.62 | 2,619.07 | 2,567.00 | 67.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.24 | 115.24 | 67.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.30 | 123.00 | 99.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,749.92 | 2,742.07 | 2,666.60 | 67.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,697.42 | -2,689.57 | -2,666.60 | -117.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.05 | 22.05 | 60.70 | 44.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,113.25 | 653.06 | -1,907.07 | 1,182.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,674.74 | 8,674.74 | 8,674.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,787.99 | 9,327.80 | 6,767.67 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,228.59 | -- | 3,063.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,318.26 | -- | 1,361.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,469.17 | -- | 711.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.07 | -- | 21.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.23 | -- | 49.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296.45 | -- | -59.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.87 | -- | -168.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,924.05 | -- | -3,002.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,265.17 | -- | -1,767.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,011.65 | -- | 1,283.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.88 | -- | 24.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,003.11 | -- | 1,517.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,787.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,674.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,113.25 | -- | -- | -- | |
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