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华研精机(301138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,839.26 | 41,950.29 | 27,586.73 | 11,610.58 | |
收到的税费返还 | -- | 4.49 | 4.49 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.47 | 1,967.97 | 1,764.58 | 567.90 | |
经营活动现金流入小计 | 64,568.74 | 43,922.75 | 29,355.80 | 12,178.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,143.32 | 30,106.76 | 19,210.49 | 9,109.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,528.89 | 9,000.82 | 6,759.77 | 4,205.39 | |
支付的各项税费 | 3,076.27 | 1,882.24 | 918.96 | 708.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,553.63 | 6,122.17 | 2,614.99 | 1,194.32 | |
经营活动现金流出小计 | 60,302.11 | 47,111.98 | 29,504.22 | 15,217.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,266.62 | -3,189.23 | -148.41 | -3,038.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 295,694.10 | 227,975.62 | 159,236.06 | 97,790.53 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 572.55 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.17 | 24.88 | 5.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 295,703.27 | 228,573.05 | 159,241.20 | 97,790.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,625.33 | 5,045.76 | 3,274.22 | 719.22 | |
投资所支付的现金 | 293,701.76 | 227,201.76 | 176,015.16 | 96,368.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 300,827.09 | 232,247.52 | 179,289.38 | 97,087.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,123.83 | -3,674.47 | -20,048.17 | 702.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,697.71 | 7,549.52 | 5,085.20 | 110.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 498.60 | 365.60 | 110.20 | 110.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 458.26 | 435.48 | 357.80 | 120.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,155.97 | 7,985.00 | 5,443.00 | 230.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,155.97 | -7,985.00 | -5,443.00 | -230.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 655.50 | 370.08 | 211.84 | -31.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,357.68 | -14,478.62 | -25,427.75 | -2,598.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,976.06 | 88,976.06 | 88,976.06 | 88,976.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,618.39 | 74,497.44 | 63,548.31 | 86,377.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,655.18 | -- | 3,914.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 590.96 | -- | 117.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,479.21 | -- | 716.69 | -- | |
无形资产摊销 | 46.39 | -- | 20.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 94.42 | -- | 38.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -1.92 | -- | -2.48 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -9.26 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -95.63 | -- | -54.15 | -- | |
投资损失 | -715.74 | -- | -278.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -33.83 | -- | -0.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,076.45 | -- | -2,865.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -510.72 | -- | -547.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,347.23 | -- | -1,424.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 134.16 | -- | 50.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,266.62 | -- | -148.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,618.39 | -- | 63,548.31 | -- | |
现金的期初余额 | 88,976.06 | -- | 88,976.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,357.68 | -- | -25,427.75 | -- |
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