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华研精机(301138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,719.20 | 47,868.42 | 29,810.15 | 16,622.89 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.96 | 317.41 | 566.86 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 63,609.16 | 48,185.83 | 30,377.01 | 16,622.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,079.06 | 21,079.53 | 13,729.64 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,300.42 | 7,052.93 | 5,297.00 | 2,937.75 | |
支付的各项税费 | 4,115.83 | 2,725.10 | 2,010.00 | 948.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.11 | 3,224.46 | 3,031.37 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 49,534.42 | 34,082.03 | 24,068.01 | 3,886.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,074.73 | 14,103.81 | 6,309.00 | 6,619.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,229.67 | 36,533.75 | 16,644.75 | 6,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.02 | 34.46 | 14.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 1.53 | 1.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,232.12 | 36,608.29 | 16,680.71 | 6,414.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,584.23 | 1,116.32 | 1,090.27 | -- | |
投资所支付的现金 | 58,383.53 | 36,533.75 | 23,233.50 | 9,637.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,967.76 | 37,650.07 | 24,323.77 | 9,637.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,735.63 | -1,041.78 | -7,643.06 | -3,351.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70,447.29 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.66 | -- | 128.68 | 124.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 70,486.95 | -- | 128.68 | 124.68 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.40 | 261.30 | 199.93 | 128.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570.40 | 255.40 | 175.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,918.60 | 485.92 | 277.15 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,489.00 | 747.22 | 477.08 | 128.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,997.95 | -747.22 | -348.39 | -55.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.97 | 9.66 | -76.98 | -36.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,188.07 | 12,324.46 | -1,759.44 | 3,176.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,787.99 | 11,787.99 | 11,787.99 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,976.06 | 24,112.45 | 10,028.55 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 10,240.31 | -- | 4,633.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 197.01 | -- | -66.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,411.67 | -- | 699.10 | -- | |
无形资产摊销 | 42.07 | -- | 21.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 81.17 | -- | 36.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.38 | -- | 1.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -1.28 | -- | 4.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 121.26 | -- | 102.99 | -- | |
投资损失 | -120.00 | -- | -34.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10.38 | -- | 0.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,191.39 | -- | -3,245.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,701.13 | -- | 208.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,568.38 | -- | 3,735.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 87.44 | -- | 37.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,074.73 | -- | 6,309.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,976.06 | -- | 10,028.55 | -- | |
现金的期初余额 | 11,787.99 | -- | 11,787.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,188.07 | -- | -1,759.44 | -- |
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