华研精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华研精机(301138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,719.2047,868.4229,810.1516,622.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金889.96317.41566.86--
经营活动现金流入小计63,609.1648,185.8330,377.0116,622.89
购买商品、接受劳务支付的现金31,079.0621,079.5313,729.64--
支付给职工以及为职工支付的现金9,300.427,052.935,297.002,937.75
支付的各项税费4,115.832,725.102,010.00948.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,039.113,224.463,031.37--
经营活动现金流出小计49,534.4234,082.0324,068.013,886.29
经营活动产生的现金流量净额14,074.7314,103.816,309.006,619.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,229.6736,533.7516,644.756,400.00
取得投资收益所收到的现金--73.0234.4614.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.451.531.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57,232.1236,608.2916,680.716,414.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,584.231,116.321,090.27--
投资所支付的现金58,383.5336,533.7523,233.509,637.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,967.7637,650.0724,323.779,637.70
投资活动产生的现金流量净额-2,735.63-1,041.78-7,643.06-3,351.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,447.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39.66--128.68124.68
筹资活动现金流入小计70,486.95--128.68124.68
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金570.40261.30199.93128.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润570.40255.40175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,918.60485.92277.15--
筹资活动现金流出小计4,489.00747.22477.08128.14
筹资活动产生的现金流量净额65,997.95-747.22-348.39-55.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-148.979.66-76.98-36.07
五、现金及现金等价物净增加额77,188.0712,324.46-1,759.443,176.74
加:期初现金及现金等价物余额11,787.9911,787.9911,787.99--
六、期末现金及现金等价物余额88,976.0624,112.4510,028.55--
附注
净利润10,240.31--4,633.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备197.01---66.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,411.67--699.10--
无形资产摊销42.07--21.04--
长期待摊费用摊销81.17--36.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.38--1.58--
公允价值变动损失-1.28--4.71--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121.26--102.99--
投资损失-120.00---34.46--
递延所得税资产减少-10.38--0.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,191.39---3,245.90--
经营性应收项目的减少-1,701.13--208.62--
经营性应付项目的增加6,568.38--3,735.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他87.44--37.70--
经营活动产生现金流量净额14,074.73--6,309.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,976.06--10,028.55--
现金的期初余额11,787.99--11,787.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额77,188.07---1,759.44--
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