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| 华研精机(301138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,480.32 | 42,036.63 | 28,307.99 | 12,444.62 | |
| 收到的税费返还 | 297.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.09 | 3,648.83 | 2,661.15 | 1,741.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,460.94 | 45,685.45 | 30,969.14 | 14,185.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,206.52 | 20,002.61 | 10,909.80 | 6,841.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,835.48 | 9,410.05 | 6,868.78 | 3,684.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,994.51 | 2,265.12 | 1,965.99 | 1,154.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,578.80 | 3,951.18 | 2,829.74 | 1,576.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,615.31 | 35,628.97 | 22,574.31 | 13,256.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,845.63 | 10,056.49 | 8,394.83 | 929.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263,000.00 | 217,421.95 | 150,299.27 | 85,169.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 561.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.55 | 574.21 | 426.38 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,415.64 | 217,996.17 | 150,725.65 | 85,170.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,194.64 | 8,834.20 | 5,564.86 | 2,384.12 | |
| 投资所支付的现金 | 286,250.00 | 222,000.00 | 155,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,444.64 | 239,084.20 | 168,814.86 | 100,634.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,029.00 | -21,088.04 | -18,089.21 | -15,464.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,415.12 | -- | 2,415.12 | 1,430.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,372.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,415.12 | -- | 2,415.12 | 3,802.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,415.12 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,420.42 | 6,105.42 | 6,093.86 | 34.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 395.40 | 80.40 | 80.40 | 33.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.17 | 252.61 | 159.49 | 41.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,198.71 | 6,358.03 | 6,253.36 | 75.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,783.59 | -6,358.03 | -3,838.24 | 3,727.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.78 | 167.70 | 140.03 | -39.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,753.17 | -17,221.88 | -13,392.58 | -10,847.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,618.39 | 80,618.39 | 80,618.39 | 80,618.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,865.21 | 63,396.50 | 67,225.81 | 69,770.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,779.40 | -- | 3,437.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 741.79 | -- | -39.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,514.60 | -- | 737.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.96 | -- | 25.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.16 | -- | 58.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.05 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.12 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.19 | -- | -28.34 | -- | |
| 投资损失 | -518.69 | -- | -278.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.13 | -- | 16.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -439.73 | -- | -3,356.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 849.71 | -- | 1,820.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,621.82 | -- | 5,732.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.80 | -- | 139.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,845.63 | -- | 8,394.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,865.21 | -- | 67,225.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,618.39 | -- | 80,618.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,753.17 | -- | -13,392.58 | -- | |
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