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| 中科江南(301153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,357.46 | -- | 15,708.19 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,156.87 | -- | 706.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 997.99 | -- | 398.96 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,512.31 | -- | 16,813.85 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,486.40 | -- | 9,303.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,771.22 | -- | 9,112.53 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,544.54 | -- | 1,766.69 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,741.37 | -- | 1,921.25 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,543.52 | -- | 22,103.56 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,968.79 | 210.60 | -5,289.71 | -7,432.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,800.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.20 | -- | 410.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,575.20 | -- | 30,410.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.15 | -- | 11.91 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 25,800.00 | -- | 25,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,837.15 | -- | 25,811.91 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,738.05 | -- | 4,598.09 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,000.00 | -- | -5,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,706.84 | 210.60 | -5,691.61 | -7,432.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,218.41 | -- | 28,218.41 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,925.25 | -- | 22,526.80 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,580.01 | -- | 3,847.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.43 | -- | 103.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41.31 | -- | 19.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.20 | -- | 4.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.33 | -- | 3.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 176.24 | -- | -84.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -775.20 | -- | -410.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.61 | -- | -172.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -624.24 | -- | -2,300.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,531.72 | -- | -6,335.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,361.08 | -- | -1,625.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,968.79 | -- | -5,289.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,925.25 | -- | 22,526.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,218.41 | -- | 28,218.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,706.84 | -- | -5,691.61 | -- | |
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