| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,907.68 | 38,221.45 | 25,158.44 | 10,308.14 |
| 收到的税费返还 | 1,200.25 | 2,202.63 | 2,100.63 | 660.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,183.36 | 4,151.85 | 2,734.93 | 1,633.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,291.29 | 44,575.93 | 29,994.00 | 12,601.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,592.19 | 15,768.72 | 11,310.54 | 5,895.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,278.03 | 27,989.82 | 19,354.36 | 11,070.78 |
| 支付的各项税费 | 7,002.18 | 6,614.20 | 4,785.11 | 2,777.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,526.33 | 6,229.64 | 3,672.61 | 1,745.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,398.73 | 56,602.38 | 39,122.62 | 21,488.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,892.56 | -12,026.46 | -9,128.62 | -8,887.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,991.78 | 70,991.78 | 61,491.78 | 26,491.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,379.23 | 1,294.87 | 1,165.28 | 659.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,371.01 | 72,286.64 | 62,657.06 | 27,151.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.18 | 498.89 | 253.64 | 81.03 |
| 投资所支付的现金 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,059.18 | 37,998.89 | 37,753.64 | 28,081.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,311.83 | 34,287.76 | 24,903.43 | -929.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,897.50 | 10,897.50 | 10,897.50 | 60.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.34 | 570.56 | 431.76 | 224.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,722.84 | 11,468.06 | 11,329.26 | 284.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,692.84 | -11,438.06 | -11,299.26 | -284.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,511.55 | 10,823.24 | 4,475.54 | -10,100.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,474.26 | 136,474.26 | 136,474.26 | 136,474.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,985.81 | 147,297.50 | 140,949.80 | 126,373.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,408.47 | -- | 10,469.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,140.95 | -- | 1,079.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.67 | -- | 61.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.80 | -- | 26.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 134.39 | -- | 60.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 42.28 | -- | 24.72 | -- |
| 投资损失 | -1,063.20 | -- | -622.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.98 | -- | -787.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8.13 | -- | 206.51 | -- |
| 存货的减少 | 1,419.02 | -- | -330.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,197.92 | -- | -840.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,575.46 | -- | -18,842.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,135.08 | -- | 26.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,892.56 | -- | -9,128.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 173,985.81 | -- | 140,949.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 136,474.26 | -- | 136,474.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,511.55 | -- | 4,475.54 | -- |
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