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| 中科江南(301153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,712.24 | -- | 15,368.06 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,550.91 | -- | 746.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,613.45 | -- | 823.59 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,876.60 | -- | 16,937.84 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,222.76 | -- | 11,669.31 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,945.94 | -- | 13,053.59 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,691.81 | -- | 1,462.37 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,582.56 | -- | 3,083.36 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,443.08 | -- | 29,268.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,433.52 | -11,415.28 | -12,330.79 | -12,516.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.00 | -- | 147.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 294.00 | -- | 147.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 535.86 | -- | 242.03 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 32,206.51 | -- | 750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,742.36 | -- | 992.03 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,448.36 | -- | -845.03 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.53 | -- | 203.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 433.53 | -- | 203.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -433.53 | -- | -203.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,448.37 | -11,415.28 | -13,379.51 | -12,516.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,925.25 | -- | 68,925.25 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,476.88 | -- | 55,545.73 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,677.56 | -- | 5,162.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 381.38 | -- | 198.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61.44 | -- | 25.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.93 | -- | 8.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.38 | -- | 8.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.59 | -- | 25.12 | -- | |
| 投资损失 | -146.91 | -- | -110.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.65 | -- | -113.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 945.95 | -- | -137.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,029.20 | -- | -9,750.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,969.00 | -- | -9,027.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,433.52 | -- | -12,330.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,476.88 | -- | 55,545.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,925.25 | -- | 68,925.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,448.37 | -- | -13,379.51 | -- | |
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