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海力风电(301155) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,975.54 | 230,165.75 | 170,075.95 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.81 | 992.39 | 768.87 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 347,252.36 | 231,158.14 | 170,844.82 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,107.74 | 197,215.60 | 150,058.80 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,597.33 | 8,641.99 | 6,022.76 | -- | |
支付的各项税费 | 21,273.86 | 10,032.71 | 2,369.78 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,434.12 | 5,497.51 | 2,092.86 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 341,413.05 | 221,387.80 | 160,544.19 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,839.30 | 9,770.34 | 10,300.63 | -3,676.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10.07 | 10.04 | 10.07 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.67 | 0.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 54.24 | 41.54 | 41.57 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,684.99 | 19,388.27 | 12,738.42 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,684.99 | 19,388.27 | 12,738.42 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,630.76 | -19,346.73 | -12,696.85 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,600.00 | 32,300.00 | 18,300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,190.00 | 32,360.00 | 18,360.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 31,600.00 | 27,800.00 | 16,300.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,131.87 | 1,530.79 | 999.89 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,791.30 | 6,074.56 | 4,134.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 35,523.17 | 35,405.34 | 21,434.68 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,666.83 | -3,045.34 | -3,074.68 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,124.62 | -12,621.73 | -5,470.90 | -3,676.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,064.18 | 19,064.18 | 19,064.18 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,939.56 | 6,442.45 | 13,593.29 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,663.58 | 24,452.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | 4,542.80 | 1,190.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,898.78 | 1,237.48 | -- | |
无形资产摊销 | -- | 104.16 | 63.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | 455.41 | 261.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | 1,525.66 | 1,033.37 | -- | |
投资损失 | -- | -31.54 | -31.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -882.80 | -553.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -115,284.72 | -59,949.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,000.62 | -21,051.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,701.81 | 62,485.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,770.34 | 10,300.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | 6,442.45 | 13,593.29 | -- | |
现金的期初余额 | -- | 19,064.18 | 19,064.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,621.73 | -5,470.90 | -- |
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