海力风电

- 301155

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
海力风电(301155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,754.0215,666.78299,941.37229,899.20160,247.02
收到的税费返还----786.23--786.23
收到的其他与经营活动有关的现金14,259.7812,378.0611,113.796,318.937,999.41
经营活动现金流入小计46,013.8028,044.83311,841.40236,218.13169,032.67
购买商品、接受劳务支付的现金66,628.7326,183.29184,340.78143,511.68136,129.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,748.452,894.3314,015.0711,026.817,842.88
支付的各项税费12,617.3611,497.1138,708.5031,326.7013,025.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,992.372,049.804,489.663,431.862,369.08
经营活动现金流出小计86,986.9042,624.53241,554.00189,297.04159,366.99
经营活动产生的现金流量净额-40,973.10-14,579.7070,287.4046,921.089,665.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,400.00--------
取得投资收益所收到的现金1,249.20--33.0833.0833.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.50--11.8215.3511.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计146,656.70--44.8948.4244.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,092.4910,334.4923,932.1215,330.788,970.12
投资所支付的现金279,792.39--117.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--102,700.00------
投资活动现金流出小计300,884.89113,034.4924,049.1215,330.788,970.12
投资活动产生的现金流量净额-154,228.18-113,034.49-24,004.23-15,282.36-8,925.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----311,398.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,600.0018,600.0038,700.0038,200.0027,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,896.0420,000.0012,993.0612,093.066,960.84
筹资活动现金流入小计42,496.0438,600.00363,091.3050,293.0634,060.84
偿还债务支付的现金37,200.0037,200.0064,900.0038,650.0027,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,891.98350.832,219.171,720.321,151.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,240.7420,000.003,734.053,171.083,283.76
筹资活动现金流出小计85,332.7257,550.8370,853.2343,541.4032,085.67
筹资活动产生的现金流量净额-42,836.68-18,950.83292,238.086,751.661,975.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-238,037.96-146,565.01338,521.2538,390.382,715.63
加:期初现金及现金等价物余额348,460.82348,460.819,939.569,939.569,939.56
六、期末现金及现金等价物余额110,422.86201,895.80348,460.8148,329.9412,655.19
附注
净利润19,269.06--117,648.5597,177.5161,403.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备420.00--1,310.222,006.751,063.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,483.00--4,573.613,477.422,243.78
无形资产摊销206.46--188.54134.8280.06
长期待摊费用摊销1,364.80--455.99287.50217.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.44--8.568.568.56
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-194.93--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用668.85--2,405.501,938.801,299.94
投资损失-8,752.92---33.08-33.08-33.08
递延所得税资产减少11.09---620.53-769.84-435.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少-14,790.76--132,167.7486,520.0313,498.83
经营性应收项目的减少-27,051.20---82,313.47-51,371.15-25,008.27
经营性应付项目的增加-14,714.41---114,770.76-98,619.71-48,356.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-40,973.10--70,287.4046,921.089,665.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,422.86--348,460.8148,329.9412,655.19
现金的期初余额348,460.82--9,939.569,939.569,939.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-238,037.96--338,521.2538,390.382,715.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶