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| 海力风电(301155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,164.07 | 96,966.25 | 66,762.84 | 34,188.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,147.48 | 5,635.00 | 3,451.67 | 414.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,728.65 | 8,095.85 | 3,397.57 | 2,364.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,040.21 | 110,697.10 | 73,612.07 | 36,966.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,258.92 | 108,436.30 | 75,469.67 | 38,011.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,262.19 | 11,457.96 | 7,851.27 | 3,891.56 | |
| 支付的各项税费 | 22,051.94 | 17,194.70 | 10,568.54 | 3,388.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.34 | 4,919.96 | 1,457.05 | 697.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,054.39 | 142,008.91 | 95,346.53 | 45,989.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 985.81 | -31,311.81 | -21,734.46 | -9,022.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,449.34 | 19,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.08 | 288.38 | 24.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.49 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,488.90 | 19,505.88 | 41.58 | 17.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,259.33 | 58,676.31 | 32,359.98 | 24,135.74 | |
| 投资所支付的现金 | 30,658.55 | 30,658.55 | 30,658.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,331.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,917.88 | 89,334.86 | 63,018.53 | 38,467.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,428.98 | -69,828.98 | -62,976.95 | -38,450.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,000.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,000.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,434.58 | 3,007.66 | 2,544.81 | 107.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,072.52 | -- | 340.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,007.10 | 5,007.66 | 2,884.81 | 107.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,992.90 | 48,492.34 | 50,615.19 | 27,392.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,450.26 | -52,648.46 | -34,096.22 | -20,080.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,532.70 | 154,532.70 | 154,532.70 | 154,532.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,082.44 | 101,884.25 | 120,436.48 | 134,451.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,649.67 | -- | 13,766.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,941.19 | -- | 250.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,973.44 | -- | 3,994.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.46 | -- | 149.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.17 | -- | 1,436.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.38 | -- | -7.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -121.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,735.05 | -- | 667.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,077.76 | -- | -3,452.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,695.76 | -- | 18.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.99 | -- | -3.99 | -- | |
| 存货的减少 | -24,122.41 | -- | 6,703.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,994.97 | -- | -19,382.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,054.54 | -- | -25,797.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 985.81 | -- | -21,734.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,082.44 | -- | 120,436.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,532.70 | -- | 154,532.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,450.26 | -- | -34,096.22 | -- | |
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