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| 海力风电(301155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,941.37 | 229,899.20 | 160,247.02 | -- | |
| 收到的税费返还 | 786.23 | -- | 786.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,113.79 | 6,318.93 | 7,999.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,841.40 | 236,218.13 | 169,032.67 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,340.78 | 143,511.68 | 136,129.37 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,015.07 | 11,026.81 | 7,842.88 | -- | |
| 支付的各项税费 | 38,708.50 | 31,326.70 | 13,025.66 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.66 | 3,431.86 | 2,369.08 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,554.00 | 189,297.04 | 159,366.99 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,287.40 | 46,921.08 | 9,665.68 | 847.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.82 | 15.35 | 11.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.89 | 48.42 | 44.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,932.12 | 15,330.78 | 8,970.12 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 117.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,049.12 | 15,330.78 | 8,970.12 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,004.23 | -15,282.36 | -8,925.23 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 311,398.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,700.00 | 38,200.00 | 27,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,993.06 | 12,093.06 | 6,960.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,091.30 | 50,293.06 | 34,060.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,900.00 | 38,650.00 | 27,650.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,219.17 | 1,720.32 | 1,151.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,734.05 | 3,171.08 | 3,283.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,853.23 | 43,541.40 | 32,085.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,238.08 | 6,751.66 | 1,975.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 338,521.25 | 38,390.38 | 2,715.63 | 847.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,939.56 | 9,939.56 | 9,939.56 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,460.81 | 48,329.94 | 12,655.19 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,648.55 | 97,177.51 | 61,403.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,310.22 | 2,006.75 | 1,063.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,573.61 | 3,477.42 | 2,243.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.54 | 134.82 | 80.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 455.99 | 287.50 | 217.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,405.50 | 1,938.80 | 1,299.94 | -- | |
| 投资损失 | -33.08 | -33.08 | -33.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.53 | -769.84 | -435.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 132,167.74 | 86,520.03 | 13,498.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,313.47 | -51,371.15 | -25,008.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -114,770.76 | -98,619.71 | -48,356.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,287.40 | 46,921.08 | 9,665.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,460.81 | 48,329.94 | 12,655.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,939.56 | 9,939.56 | 9,939.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 338,521.25 | 38,390.38 | 2,715.63 | -- | |
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