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| 国能日新(301162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,362.83 | -- | 6,275.75 | -- | |
| 收到的税费返还 | 965.30 | -- | 636.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 547.55 | -- | 235.04 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,875.68 | -- | 7,147.66 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,320.42 | -- | 1,232.41 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,309.98 | -- | 3,158.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,932.55 | -- | 842.92 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,557.66 | -- | 1,004.94 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,120.61 | -- | 6,238.88 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,755.07 | 1,799.80 | 908.78 | -543.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,200.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.51 | -- | 43.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,348.51 | -- | 4,043.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.04 | -- | 33.13 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | -- | 5,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,178.04 | -- | 5,533.13 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,829.53 | -1,759.07 | -1,489.70 | -482.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51.00 | -- | 51.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.24 | -- | 1.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131.46 | -- | 52.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.46 | -52.32 | -52.24 | -1.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 794.08 | -11.60 | -633.16 | 393.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,421.20 | -- | 1,421.20 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,215.29 | -- | 788.04 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,420.99 | -- | 1,519.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105.52 | -- | 55.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.29 | -- | 9.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.55 | -- | 27.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.23 | -- | -22.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.24 | -- | 1.24 | -- | |
| 投资损失 | -46.88 | -- | -43.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.16 | -- | -21.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.74 | -- | 3.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,779.30 | -- | -937.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,672.75 | -- | -239.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,168.10 | -- | 416.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,755.07 | -- | 908.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,215.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,421.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 794.08 | -- | -- | -- | |
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