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国能日新

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
国能日新(301162) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,565.926,267.20
收到的税费返还638.36114.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,131.621,313.05
经营活动现金流入小计18,335.897,695.02
购买商品、接受劳务支付的现金5,674.873,520.08
支付给职工以及为职工支付的现金9,769.185,445.27
支付的各项税费1,783.991,003.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,039.892,204.54
经营活动现金流出小计21,267.9412,173.58
经营活动产生的现金流量净额-2,932.05-4,478.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,193.061,180.54
取得投资收益所收到的现金249.596.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计59,442.651,186.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,084.951,425.79
投资所支付的现金73,343.6023,546.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,991.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计78,420.4524,972.58
投资活动产生的现金流量净额-18,977.80-23,785.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,606.56--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金135.00--
取得借款收到的现金109.20109.20
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金19.83--
筹资活动现金流入小计3,735.59109.20
偿还债务支付的现金--63.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,560.5093.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润93.3893.38
支付其他与筹资活动有关的现金603.49275.12
筹资活动现金流出小计5,163.98432.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,428.39-323.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-23,338.24-28,587.61
加:期初现金及现金等价物余额72,294.8472,294.84
六、期末现金及现金等价物余额48,956.6043,707.24
附注
净利润3,494.91--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备534.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧409.80--
无形资产摊销56.74--
长期待摊费用摊销120.86--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-582.32--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用99.61--
投资损失-436.59--
递延所得税资产减少53.39--
递延所得税负债增加12.14--
存货的减少-38.88--
经营性应收项目的减少-5,421.40--
经营性应付项目的增加-2,327.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他722.61--
经营活动产生现金流量净额-2,932.05--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额48,956.60--
现金的期初余额72,294.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-23,338.24--
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