| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,299.15 | 18,168.72 | 10,921.97 | 4,623.75 |
| 收到的税费返还 | 964.13 | 860.38 | 479.61 | 130.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,833.36 | 1,358.61 | 788.29 | 317.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,096.65 | 20,387.71 | 12,189.88 | 5,070.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,934.55 | 4,891.35 | 3,083.72 | 1,795.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,023.13 | 8,489.59 | 5,592.59 | 2,919.25 |
| 支付的各项税费 | 2,792.05 | 1,890.07 | 1,451.78 | 985.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,411.31 | 4,756.85 | 2,647.50 | 1,267.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,161.04 | 20,027.85 | 12,775.59 | 6,967.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,935.61 | 359.85 | -585.71 | -1,896.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.39 | 158.86 | 9.27 | 9.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,256.54 | 25,159.00 | 5,009.27 | 5,009.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 589.80 | 386.34 | 146.20 | 30.83 |
| 投资所支付的现金 | 66,580.00 | 42,380.00 | 20,380.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,169.80 | 42,766.34 | 20,526.20 | 30.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,913.27 | -17,607.34 | -15,516.93 | 4,978.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 72,732.98 | 72,592.98 | 72,592.98 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,315.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,048.26 | 72,592.98 | 72,592.98 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,190.17 | 3,190.17 | 3,190.17 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,409.96 | 5,225.33 | 1,667.44 | 117.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,600.12 | 8,415.50 | 4,857.61 | 117.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,448.13 | 64,177.48 | 67,735.38 | -117.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,470.48 | 46,929.99 | 51,632.73 | 2,964.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,228.04 | 8,228.04 | 8,228.04 | 8,228.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,698.51 | 55,158.03 | 59,860.77 | 11,193.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,663.51 | -- | 2,106.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 796.52 | -- | 263.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216.10 | -- | 100.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.99 | -- | 11.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 80.35 | -- | 36.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -65.48 | -- | -33.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33.06 | -- | 15.80 | -- |
| 投资损失 | -242.18 | -- | -6.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -187.68 | -- | -43.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 32.29 | -- | 4.67 | -- |
| 存货的减少 | -1,256.31 | -- | -539.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,624.72 | -- | -2,487.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,628.59 | -- | -184.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 431.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,935.61 | -- | -585.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,698.51 | -- | 59,860.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,228.04 | -- | 8,228.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,470.48 | -- | 51,632.73 | -- |
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