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| 国能日新(301162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,050.70 | -- | 7,891.87 | -- | |
| 收到的税费返还 | 697.77 | -- | 414.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.22 | -- | 161.48 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,544.70 | -- | 8,467.85 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,886.73 | -- | 1,594.12 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,259.86 | -- | 4,613.40 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,648.40 | -- | 1,283.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,305.76 | -- | 1,379.66 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,100.76 | -- | 8,870.45 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,443.94 | 1,773.62 | -402.61 | -672.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | 8,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.60 | -- | 116.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,232.60 | -- | 8,616.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 413.30 | -- | 77.24 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,913.30 | -- | 7,077.24 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,319.29 | 2,478.72 | 1,539.73 | 3,015.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.48 | -- | 465.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750.48 | -- | 465.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -750.48 | -571.17 | -465.27 | -331.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,012.75 | 3,681.16 | 671.86 | 4,226.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,215.29 | -- | 2,215.29 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,228.04 | -- | 2,887.15 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,917.35 | -- | 1,609.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.64 | -- | 6.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100.95 | -- | 47.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.09 | -- | 8.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.08 | -- | 34.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -83.28 | -- | -50.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.70 | -- | 23.71 | -- | |
| 投资损失 | -90.60 | -- | -50.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.37 | -- | -24.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.36 | -- | -2.45 | -- | |
| 存货的减少 | -824.78 | -- | 1,782.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,713.00 | -- | -2,017.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,143.54 | -- | -2,100.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,443.94 | -- | -402.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,228.04 | -- | 2,887.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,215.29 | -- | 2,215.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,012.75 | -- | 671.86 | -- | |
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