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中科环保

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中科环保(301175) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,507.64
收到的税费返还1,227.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,073.37
经营活动现金流入小计60,808.57
购买商品、接受劳务支付的现金21,578.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,116.18
支付的各项税费5,610.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,737.18
经营活动现金流出小计40,042.41
经营活动产生的现金流量净额20,766.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,600.00
取得投资收益所收到的现金297.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计46,972.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,081.48
投资所支付的现金46,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计83,681.48
投资活动产生的现金流量净额-36,708.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,371.22
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,200.00
筹资活动现金流入小计36,571.22
偿还债务支付的现金15,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,988.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,612.32
筹资活动现金流出小计28,310.99
筹资活动产生的现金流量净额8,260.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-7,682.32
加:期初现金及现金等价物余额41,264.61
六、期末现金及现金等价物余额33,582.29
附注
净利润7,755.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备217.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,284.58
无形资产摊销3,512.61
长期待摊费用摊销158.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.27
固定资产报废损失5.42
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,127.46
投资损失-325.02
递延所得税资产减少-389.38
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,702.60
经营性应收项目的减少-1,061.53
经营性应付项目的增加3,218.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额20,766.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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