报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,717.90 | -- | 31,235.41 | 15,617.82 |
收到的税费返还 | 3,081.34 | -- | 1,397.15 | 506.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,164.48 | -- | 1,772.81 | 1,099.44 |
经营活动现金流入小计 | 91,963.73 | -- | 34,405.37 | 17,224.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,963.60 | -- | 11,048.04 | 6,392.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,524.40 | -- | 6,570.98 | 3,191.33 |
支付的各项税费 | 11,214.18 | -- | 5,979.48 | 2,406.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,129.92 | -- | 2,700.89 | 1,603.76 |
经营活动现金流出小计 | 58,832.10 | -- | 26,299.39 | 13,594.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,131.62 | 16,806.86 | 8,105.97 | 3,630.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 71.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 71.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,761.36 | -- | 25,424.13 | 11,783.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,761.36 | -- | 25,424.13 | 11,783.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,761.36 | -46,627.42 | -25,424.13 | -11,712.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,136.00 | -- | 1,136.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 92,810.33 | -- | 51,829.74 | 20,009.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,680.47 | -- | 10,710.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 104,626.80 | -- | 63,675.74 | 20,009.14 |
偿还债务支付的现金 | 52,444.93 | -- | 39,094.14 | 5,216.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,492.76 | -- | 3,624.21 | 1,748.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 284.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,269.04 | -- | 11,279.85 | 109.22 |
筹资活动现金流出小计 | 73,206.73 | -- | 53,998.19 | 7,073.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,420.06 | 22,996.71 | 9,677.54 | 12,935.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.99 | -- | -38.99 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,751.34 | -6,823.85 | -7,679.59 | 4,852.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,763.39 | -- | 52,763.39 | 52,763.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,514.73 | -- | 45,083.80 | 57,616.15 |
附注 |
净利润 | 19,757.32 | -- | 10,841.04 | 5,099.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28.66 | -- | 13.56 | -4.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,944.23 | -- | 3,163.03 | 1,486.06 |
无形资产摊销 | 7,208.16 | -- | 3,344.91 | 1,802.04 |
长期待摊费用摊销 | 297.66 | -- | 100.27 | 74.42 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.51 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.16 | -- | 0.89 | 0.58 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,281.72 | -- | 3,879.37 | 1,788.43 |
投资损失 | -- | -- | -- | -71.31 |
递延所得税资产减少 | -511.64 | -- | -606.34 | 209.13 |
递延所得税负债增加 | 42.58 | -- | 165.64 | 42.58 |
存货的减少 | -3,513.98 | -- | -3,487.91 | -1,010.97 |
经营性应收项目的减少 | -16,983.51 | -- | -13,020.77 | -3,476.29 |
经营性应付项目的增加 | 11,127.25 | -- | 2,533.74 | -2,564.49 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,131.62 | -- | 8,105.97 | 3,630.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,514.73 | -- | -- | 57,616.15 |
现金的期初余额 | 52,763.39 | -- | -- | 52,763.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,751.34 | -- | -- | 4,852.76 |