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| 中科环保(301175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,918.41 | -- | 30,000.06 | ||
| 收到的税费返还 | 2,422.62 | -- | 699.06 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,179.25 | -- | 2,063.12 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 77,520.28 | -- | 32,762.24 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,269.42 | -- | 8,925.72 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,986.63 | -- | 5,144.25 | ||
| 支付的各项税费 | 8,425.84 | -- | 3,260.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,431.70 | -- | 2,159.48 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 47,113.60 | -- | 19,489.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,406.67 | 13,717.95 | 13,272.49 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,000.00 | -- | 10,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.37 | -- | 51.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.87 | -- | 0.04 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 94,687.24 | -- | 10,051.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,708.20 | -- | 21,740.06 | ||
| 投资所支付的现金 | 94,000.00 | -- | 44,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 142,708.20 | -- | 65,740.06 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,020.96 | -40,822.25 | -55,689.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,930.00 | -- | 30,930.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 68,120.73 | -- | 36,352.12 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,050.73 | -- | 67,282.12 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 45,614.75 | -- | 24,010.02 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,967.92 | -- | 3,673.68 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 847.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,604.95 | -- | 1,327.49 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,187.61 | -- | 29,011.19 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,863.12 | 46,950.09 | 38,270.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,248.83 | 19,845.79 | -4,145.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,514.57 | -- | 31,514.57 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,763.39 | -- | 27,368.97 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,549.18 | -- | 7,505.68 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 123.13 | -- | 186.84 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,350.42 | -- | 2,462.89 | ||
| 无形资产摊销 | 5,579.07 | -- | 2,887.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 51.11 | -- | 21.01 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.94 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.12 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -189.94 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 7,729.64 | -- | 3,875.46 | ||
| 投资损失 | -644.82 | -- | -51.00 | ||
| 递延所得税资产减少 | -720.56 | -- | -248.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,226.08 | -- | 144.11 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,516.54 | -- | -6,752.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,043.51 | -- | 2,994.54 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,406.67 | -- | 13,272.49 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 27,368.97 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 31,514.57 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -4,145.60 | ||
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