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迪阿股份

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
迪阿股份(301177) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,957.86
收到的税费返还1,187.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,398.66
经营活动现金流入小计173,543.91
购买商品、接受劳务支付的现金57,973.69
支付给职工以及为职工支付的现金19,440.89
支付的各项税费35,880.52
支付的其他与经营活动有关的现金41,724.24
经营活动现金流出小计155,019.34
经营活动产生的现金流量净额18,524.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,595.00
取得投资收益所收到的现金972.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计109,568.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,744.66
投资所支付的现金108,945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计114,689.66
投资活动产生的现金流量净额-5,121.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金51.03
筹资活动现金流出小计15,051.03
筹资活动产生的现金流量净额-15,051.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,622.36
加:期初现金及现金等价物余额11,708.67
六、期末现金及现金等价物余额10,086.30
附注
净利润27,259.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备966.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧94.23
无形资产摊销53.35
长期待摊费用摊销2,865.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.14
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）221.59
预计负债222.80
财务费用52.59
投资损失-1,009.65
递延所得税资产减少-205.77
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,510.53
经营性应收项目的减少-10,002.02
经营性应付项目的增加4,892.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额18,524.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,086.30
现金的期初余额11,708.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,622.36
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