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| 迪阿股份(301177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,948.44 | 361,453.63 | 240,799.76 | 116,366.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,184.08 | 1,751.39 | 1,314.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.70 | 957.33 | 557.59 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,671.23 | 364,162.36 | 242,672.21 | 116,366.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,594.27 | 112,461.62 | 67,790.53 | 33,371.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,782.62 | 33,849.43 | 23,051.80 | 12,522.84 | |
| 支付的各项税费 | 80,092.59 | 61,389.19 | 37,638.13 | 13,051.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,780.46 | 42,308.23 | 22,712.91 | 10,059.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,249.94 | 250,008.48 | 151,193.36 | 69,005.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,421.29 | 114,153.88 | 91,478.85 | 48,374.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,190.00 | 193,500.00 | 135,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,956.32 | 2,217.94 | 1,271.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.71 | 48.71 | 32.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,195.04 | 195,766.65 | 136,804.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,375.54 | 6,158.90 | 3,432.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 342,881.27 | 258,181.27 | 210,181.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,256.81 | 264,340.17 | 213,613.83 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,061.77 | -68,573.51 | -76,809.81 | -43,261.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 446,072.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 548.37 | 457.35 | 252.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,620.90 | 457.35 | 252.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,784.52 | 19,594.39 | 12,109.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,784.52 | 19,594.39 | 12,109.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,836.38 | -19,137.04 | -11,856.97 | -5,670.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.43 | -71.88 | -60.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 456,001.46 | 26,371.45 | 2,751.31 | -557.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,149.58 | 18,149.58 | 18,149.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,151.05 | 44,521.03 | 20,900.89 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,175.78 | -- | 72,878.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,015.34 | -- | 206.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197.75 | -- | 83.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.26 | -- | 111.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,737.63 | -- | 2,449.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.27 | -- | 75.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,756.77 | -- | -589.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | 1.75 | -- | |
| 财务费用 | 1,282.43 | -- | 465.30 | -- | |
| 投资损失 | -4,162.97 | -- | -1,805.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.11 | -- | -88.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 403.77 | -- | 197.22 | -- | |
| 存货的减少 | -14,758.74 | -- | -8,973.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,577.33 | -- | 1,293.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,298.54 | -- | 13,374.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,017.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,421.29 | -- | 91,478.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 474,151.05 | -- | 20,900.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,149.58 | -- | 18,149.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 456,001.46 | -- | 2,751.31 | -- | |
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