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| 迪阿股份(301177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,827.81 | 330,075.71 | 224,590.65 | 132,820.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,642.18 | 1,393.48 | 846.69 | 325.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,265.53 | 5,756.33 | 4,416.58 | 2,244.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,735.51 | 337,225.52 | 229,853.92 | 135,390.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,647.57 | 118,586.44 | 81,788.09 | 39,776.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,310.43 | 43,648.89 | 29,373.46 | 17,080.70 | |
| 支付的各项税费 | 62,195.25 | 54,323.70 | 41,683.98 | 19,562.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,781.16 | 49,275.14 | 30,183.93 | 16,112.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,934.40 | 265,834.16 | 183,029.46 | 92,532.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,801.11 | 71,391.36 | 46,824.46 | 42,857.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 532,846.28 | 425,174.70 | 313,174.70 | 62,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,338.66 | 5,968.29 | 4,091.06 | 1,432.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.27 | 27.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 541,213.21 | 431,170.73 | 317,265.76 | 64,032.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,542.64 | 11,326.71 | 5,928.59 | 3,330.81 | |
| 投资所支付的现金 | 956,975.18 | 857,546.02 | 682,084.21 | 468,284.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 972,517.82 | 868,872.74 | 688,012.80 | 471,615.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,304.61 | -437,702.01 | -370,747.04 | -407,582.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,541.90 | 37,799.73 | 37,799.73 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.07 | 342.84 | 269.08 | 147.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,611.97 | 38,142.58 | 38,068.82 | 147.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,432.08 | 9,432.08 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,039.75 | 80,039.75 | 80,002.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,140.36 | 27,507.41 | 17,639.54 | 7,898.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,612.19 | 116,979.24 | 97,641.54 | 7,898.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,000.22 | -78,836.67 | -59,572.72 | -7,751.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515.18 | 628.77 | 290.36 | -29.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421,988.54 | -444,518.54 | -383,204.94 | -372,505.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 474,151.05 | 474,151.05 | 474,151.05 | 474,151.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,162.50 | 29,632.50 | 90,946.11 | 101,645.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,924.19 | -- | 57,852.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,842.08 | -- | 299.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.42 | -- | 246.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.09 | -- | 154.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,189.87 | -- | 4,060.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.49 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,929.44 | -- | -5,939.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,413.39 | -- | 959.15 | -- | |
| 投资损失 | -8,900.30 | -- | -4,390.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -342.54 | -- | -269.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 414.69 | -- | 1,981.36 | -- | |
| 存货的减少 | -22,991.75 | -- | -7,816.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 86.19 | -- | 1,119.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,363.57 | -- | -17,969.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 330.51 | -- | -46.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,801.11 | -- | 46,824.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,162.50 | -- | 90,946.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 474,151.05 | -- | 474,151.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -421,988.54 | -- | -383,204.94 | -- | |
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