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| 万祥科技(301180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,329.41 | -- | 36,046.93 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,693.42 | -- | 1,408.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,477.53 | -- | 2,272.42 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,500.35 | -- | 39,728.33 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,049.57 | -- | 31,654.22 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,625.95 | -- | 5,240.31 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,471.09 | -- | 1,108.70 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,702.02 | -- | 1,225.41 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,848.63 | -- | 39,228.64 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,651.72 | -2,560.05 | 499.68 | 4,441.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,423.86 | -- | 6,423.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.11 | -- | 62.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,492.09 | -- | 6,485.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,864.29 | -- | 10,521.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 6,419.19 | -- | 6,419.19 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,031.95 | -- | 593.43 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,315.43 | -- | 17,534.13 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,823.33 | -- | -11,048.17 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,745.17 | -- | 20,215.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,745.17 | -- | 20,215.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,468.19 | -- | 11,221.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.66 | -- | 189.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,446.20 | -- | 11,411.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,298.97 | -- | 8,804.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.33 | -- | -13.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,072.98 | -2,560.05 | -1,757.66 | 4,441.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,589.62 | -- | 6,589.62 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,516.64 | -- | 4,831.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,741.41 | -- | 3,921.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.46 | -- | 113.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,857.83 | -- | 1,279.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.13 | -- | 33.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.97 | -- | 192.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.11 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | 3.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.30 | -- | 412.40 | -- | |
| 投资损失 | -7.64 | -- | -5.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.10 | -- | -62.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,699.62 | -- | -1,718.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,308.00 | -- | -12,217.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,710.71 | -- | 6,078.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,817.28 | -- | 1,866.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,651.72 | -- | 499.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,516.64 | -- | 4,831.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,589.62 | -- | 6,589.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,072.98 | -- | -1,757.66 | -- | |
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