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万祥科技(301180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,326.30 | 104,047.81 | 69,789.51 | 34,792.95 | |
收到的税费返还 | 4,790.43 | 3,801.39 | 2,604.10 | 1,019.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,006.77 | 1,467.63 | 1,391.04 | 456.85 | |
经营活动现金流入小计 | 145,123.50 | 109,316.83 | 73,784.65 | 36,269.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,534.51 | 71,239.39 | 47,267.18 | 22,773.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,111.02 | 9,955.53 | 6,773.62 | 3,624.85 | |
支付的各项税费 | 4,649.86 | 3,525.76 | 2,439.63 | 1,136.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.26 | 3,355.79 | 2,310.76 | 1,211.13 | |
经营活动现金流出小计 | 111,620.65 | 88,076.47 | 58,791.20 | 28,746.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,502.85 | 21,240.36 | 14,993.45 | 7,522.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,078.50 | -- | -- | 322.52 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.38 | 312.23 | 122.35 | 5.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.32 | 34.62 | 28.09 | 28.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.79 | 318.79 | 318.79 | 1.38 | |
投资活动现金流入小计 | 81,577.98 | 665.64 | 469.23 | 357.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,638.42 | 4,591.34 | 2,715.32 | 3,014.69 | |
投资所支付的现金 | 94,800.00 | 25,500.00 | 21,500.00 | 322.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 109,438.42 | 30,091.34 | 24,215.32 | 3,337.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,860.44 | -29,425.71 | -23,746.10 | -2,979.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,192.29 | 10,192.29 | 7,557.53 | 5,549.29 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,192.29 | 10,192.29 | 7,557.53 | 5,549.29 | |
偿还债务支付的现金 | 36,122.77 | 31,050.66 | 24,797.74 | 15,294.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,187.63 | 2,183.38 | 170.50 | 238.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.44 | 250.87 | 125.55 | 0.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,934.84 | 33,484.92 | 25,093.78 | 15,532.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,742.55 | -23,292.63 | -17,536.25 | -9,983.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.38 | 835.70 | 359.72 | 1.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,105.51 | -30,642.27 | -25,929.17 | -5,438.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,750.58 | 47,750.58 | 47,750.58 | 47,750.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,645.07 | 17,108.31 | 21,821.41 | 42,311.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,556.09 | -- | 11,029.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,133.56 | -- | 496.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,624.92 | -- | 1,772.31 | -- | |
无形资产摊销 | 176.34 | -- | 87.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 328.10 | -- | 93.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.88 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 9.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -242.46 | -- | -849.74 | -- | |
投资损失 | -764.41 | -- | -117.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | 220.75 | -- | -35.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 227.23 | -- | -2,022.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,109.86 | -- | 6,629.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,209.55 | -- | -2,149.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -83.52 | -- | -82.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,502.85 | -- | 14,993.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,645.07 | -- | 21,821.41 | -- | |
现金的期初余额 | 47,750.58 | -- | 47,750.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,105.51 | -- | -25,929.17 | -- |
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