- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
万祥科技(301180) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,548.83 | 93,643.83 | 70,230.51 | 46,531.85 | 25,139.33 |
收到的税费返还 | 644.37 | 3,449.22 | 2,452.34 | 1,025.18 | 403.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 779.87 | 1,419.01 | 742.61 | 612.31 | 537.95 |
经营活动现金流入小计 | 23,973.07 | 98,512.07 | 73,425.46 | 48,169.34 | 26,080.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,864.81 | 60,439.95 | 48,377.58 | 28,261.95 | 16,125.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,048.50 | 15,249.32 | 11,177.08 | 7,348.65 | 3,700.81 |
支付的各项税费 | 306.79 | 2,750.04 | 2,261.72 | 1,579.82 | 577.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.38 | 4,733.07 | 2,559.90 | 2,015.24 | 1,591.77 |
经营活动现金流出小计 | 19,499.48 | 83,172.38 | 64,376.29 | 39,205.67 | 21,995.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,473.59 | 15,339.69 | 9,049.18 | 8,963.67 | 4,084.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 67.43 | 89,253.79 | 72,215.95 | 49,157.17 | 9,553.72 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.52 | 38.30 | 10.51 | 52.13 | 5.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 222.08 |
投资活动现金流入小计 | 114.95 | 89,292.08 | 72,226.46 | 49,209.30 | 9,781.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,490.48 | 22,203.45 | 16,288.62 | 13,932.91 | 3,880.45 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 79,500.00 | 69,669.43 | 45,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,157.38 | -1.39 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,490.48 | 103,860.82 | 85,956.66 | 59,432.91 | 3,880.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,375.53 | -14,568.74 | -13,730.20 | -10,223.61 | 5,901.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,903.06 | 2,026.79 | 21.31 | 10.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.41 | 602.08 | 451.72 | 207.74 | 150.22 |
筹资活动现金流出小计 | 102.41 | 3,705.14 | 3,678.51 | 229.05 | 161.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.41 | -3,705.14 | -3,678.51 | -229.05 | -161.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.33 | 398.86 | 411.51 | 428.55 | -82.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,904.02 | -2,535.33 | -7,948.01 | -1,060.44 | 9,742.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,109.74 | 24,645.07 | 24,645.07 | 24,645.07 | 24,645.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,205.72 | 22,109.74 | 16,697.06 | 23,584.63 | 34,387.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,508.45 | -- | 2,324.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,611.23 | -- | 844.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,567.94 | -- | 2,162.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 221.91 | -- | 91.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 305.50 | -- | 115.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.79 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 173.77 | -- | 175.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -343.79 | -- | -368.46 | -- |
投资损失 | -- | -269.03 | -- | -175.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -305.69 | -- | -7.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 71.01 | -- | -0.04 | -- |
存货的减少 | -- | 6,123.20 | -- | 3,928.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,891.22 | -- | 2,614.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,476.27 | -- | -2,978.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 759.68 | -- | -5.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,339.69 | -- | 8,963.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,109.74 | -- | 23,584.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,645.07 | -- | 24,645.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,535.33 | -- | -1,060.44 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |