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凯旺科技(301182) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,656.17 | 29,626.02 | 20,223.44 | ||
收到的税费返还 | 48.08 | 15.78 | 0.41 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.08 | 1,032.52 | 562.23 | ||
经营活动现金流入小计 | 40,969.34 | 30,674.33 | 20,786.08 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,038.70 | 19,520.20 | 13,250.96 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,185.93 | 7,111.84 | 4,494.55 | ||
支付的各项税费 | 2,855.90 | 1,958.57 | 1,272.91 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.94 | 1,740.76 | 1,266.68 | ||
经营活动现金流出小计 | 42,270.48 | 30,331.37 | 20,285.10 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,301.15 | 342.96 | 500.98 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,994.45 | 7,342.50 | 6,046.77 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,994.45 | 7,342.50 | 6,046.77 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,723.17 | 2,540.00 | 1,676.05 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,010.00 | 7,310.00 | 6,360.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 12,733.17 | 9,850.00 | 8,036.05 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,738.72 | -2,507.51 | -1,989.28 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 500.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.50 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,714.50 | 500.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 71.90 | 54.43 | 35.95 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.51 | 738.21 | 730.10 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.54 | 386.47 | 294.27 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,291.94 | 1,179.11 | 1,060.31 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,422.55 | -679.11 | -1,060.31 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.34 | -0.62 | 2.41 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,619.66 | -2,844.27 | -2,546.21 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,141.51 | 3,141.51 | 3,141.51 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 521.85 | 297.24 | 595.30 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,071.77 | -- | 1,019.59 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 95.31 | -- | -318.15 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,937.68 | -- | 918.69 | ||
无形资产摊销 | 66.52 | -- | 28.91 | ||
长期待摊费用摊销 | 485.50 | -- | 249.63 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 1.82 | -- | 1.82 | ||
公允价值变动损失 | -0.03 | -- | -0.34 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 444.63 | -- | 175.47 | ||
投资损失 | -13.18 | -- | -10.21 | ||
递延所得税资产减少 | -8.78 | -- | 69.61 | ||
递延所得税负债增加 | 359.43 | -- | 204.06 | ||
存货的减少 | -3,116.75 | -- | -1,952.16 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,655.84 | -- | -1,337.35 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,969.48 | -- | 1,451.40 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -1,301.15 | -- | 500.98 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | 595.30 | ||
现金的期初余额 | -- | -- | 3,141.51 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,546.21 |
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