报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,754.77 | 47,431.15 | 26,594.53 | 13,763.18 |
收到的税费返还 | 86.47 | 62.03 | 36.56 | 19.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,936.80 | 1,165.57 | 618.49 | 562.57 |
经营活动现金流入小计 | 51,778.04 | 48,658.74 | 27,249.58 | 14,345.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,130.74 | 23,308.81 | 12,608.25 | 6,312.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,345.41 | 10,782.32 | 6,811.31 | 3,118.81 |
支付的各项税费 | 2,384.15 | 1,711.92 | 970.65 | 451.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,218.23 | 5,898.91 | 3,184.91 | 3,052.66 |
经营活动现金流出小计 | 53,078.53 | 41,701.96 | 23,575.12 | 12,935.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,300.49 | 6,956.79 | 3,674.46 | 1,409.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,688.06 | 63,873.71 | 45,050.68 | 22,723.00 |
投资活动现金流入小计 | 80,688.72 | 63,873.71 | 45,050.68 | 22,723.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,743.59 | 12,016.14 | 8,220.07 | 3,536.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,876.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,996.45 | 3,033.05 | 3,033.05 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,200.00 | 60,598.73 | 41,900.00 | 21,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,940.05 | 75,647.92 | 53,153.12 | 28,612.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,251.32 | -11,774.21 | -8,102.44 | -5,889.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.55 | 976.55 | 946.05 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.46 | 211.79 | 98.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,635.01 | 1,188.34 | 1,044.67 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,635.01 | -1,188.34 | -1,044.67 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.77 | 103.33 | 123.06 | -0.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,214.59 | -5,902.44 | -5,349.59 | -4,479.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,920.15 | 16,920.15 | 16,920.15 | 16,927.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,705.56 | 11,017.72 | 11,570.56 | 12,447.91 |
附注 |
净利润 | -5,843.90 | -- | -1,979.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,410.61 | -- | 222.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,415.53 | -- | 1,703.85 | -- |
无形资产摊销 | 310.86 | -- | 65.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,672.47 | -- | 713.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -75.71 | -- | -105.52 | -- |
投资损失 | -444.73 | -- | -265.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,268.33 | -- | -858.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,738.34 | -- | 639.89 | -- |
存货的减少 | -10,100.56 | -- | 204.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,673.01 | -- | 1,493.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,739.26 | -- | 1,775.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -291.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,300.49 | -- | 3,674.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,705.56 | -- | 11,570.56 | -- |
现金的期初余额 | 16,920.15 | -- | 16,920.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,214.59 | -- | -5,349.59 | -- |