| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,451.57 | 15,433.26 | 49,754.77 | 47,431.15 | 26,594.53 |
| 收到的税费返还 | 2,716.17 | 0.76 | 86.47 | 62.03 | 36.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,900.17 | 7,209.99 | 1,936.80 | 1,165.57 | 618.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,067.91 | 22,644.01 | 51,778.04 | 48,658.74 | 27,249.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,523.31 | 11,417.56 | 26,130.74 | 23,308.81 | 12,608.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,214.39 | 4,513.75 | 15,345.41 | 10,782.32 | 6,811.31 |
| 支付的各项税费 | 1,301.92 | 631.70 | 2,384.15 | 1,711.92 | 970.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.42 | 9,665.26 | 9,218.23 | 5,898.91 | 3,184.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,885.04 | 26,228.27 | 53,078.53 | 41,701.96 | 23,575.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182.87 | -3,584.25 | -1,300.49 | 6,956.79 | 3,674.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,308.24 | 6,630.43 | 80,688.06 | 63,873.71 | 45,050.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,308.24 | 6,630.43 | 80,688.72 | 63,873.71 | 45,050.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,448.54 | 2,018.39 | 13,743.59 | 12,016.14 | 8,220.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,996.45 | 3,033.05 | 3,033.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,600.00 | 11,600.00 | 67,200.00 | 60,598.73 | 41,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,048.54 | 13,618.39 | 83,940.05 | 75,647.92 | 53,153.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,740.30 | -6,987.96 | -3,251.32 | -11,774.21 | -8,102.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 12,600.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 12,600.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.44 | 19.07 | 976.55 | 976.55 | 946.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,377.57 | 79.44 | 658.46 | 211.79 | 98.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561.01 | 98.51 | 1,635.01 | 1,188.34 | 1,044.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,038.99 | 12,501.49 | -1,635.01 | -1,188.34 | -1,044.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.81 | 173.90 | -27.77 | 103.33 | 123.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 545.37 | 2,103.18 | -6,214.59 | -5,902.44 | -5,349.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,705.56 | 10,710.58 | 16,920.15 | 16,920.15 | 16,920.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,250.93 | 12,813.76 | 10,705.56 | 11,017.72 | 11,570.56 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,398.30 | -- | -5,843.90 | -- | -1,979.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.02 | -- | 2,410.61 | -- | 222.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,400.30 | -- | 4,415.53 | -- | 1,703.85 |
| 无形资产摊销 | 172.45 | -- | 310.86 | -- | 65.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 905.10 | -- | 1,672.47 | -- | 713.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.85 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 0.37 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -153.66 | -- | -75.71 | -- | -105.52 |
| 投资损失 | -88.78 | -- | -444.73 | -- | -265.91 |
| 递延所得税资产减少 | -633.95 | -- | -3,268.33 | -- | -858.03 |
| 递延所得税负债增加 | 120.18 | -- | 1,738.34 | -- | 639.89 |
| 存货的减少 | -22,805.90 | -- | -10,100.56 | -- | 204.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,368.99 | -- | -5,673.01 | -- | 1,493.04 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,593.14 | -- | 12,739.26 | -- | 1,775.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 843.94 | -- | -- | -- | -291.30 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182.87 | -- | -1,300.49 | -- | 3,674.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,250.93 | -- | 10,705.56 | -- | 11,570.56 |
| 现金的期初余额 | 10,705.56 | -- | 16,920.15 | -- | 16,920.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 545.37 | -- | -6,214.59 | -- | -5,349.59 |
每日必读
发行与分配