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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
凯旺科技(301182) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,431.15 | 26,594.53 | 13,763.18 | 45,954.74 | 37,717.65 |
收到的税费返还 | 62.03 | 36.56 | 19.38 | 416.03 | 407.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.57 | 618.49 | 562.57 | 1,749.32 | 1,328.20 |
经营活动现金流入小计 | 48,658.74 | 27,249.58 | 14,345.13 | 48,120.08 | 39,453.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,308.81 | 12,608.25 | 6,312.03 | 29,654.39 | 23,714.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,782.32 | 6,811.31 | 3,118.81 | 11,364.78 | 8,288.70 |
支付的各项税费 | 1,711.92 | 970.65 | 451.67 | 2,751.06 | 1,865.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,898.91 | 3,184.91 | 3,052.66 | 3,799.46 | 2,712.35 |
经营活动现金流出小计 | 41,701.96 | 23,575.12 | 12,935.16 | 47,569.68 | 36,581.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,956.79 | 3,674.46 | 1,409.97 | 550.40 | 2,871.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.56 | 3.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,873.71 | 45,050.68 | 22,723.00 | 140,574.87 | 109,167.63 |
投资活动现金流入小计 | 63,873.71 | 45,050.68 | 22,723.00 | 140,579.43 | 109,170.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,016.14 | 8,220.07 | 3,536.15 | 11,730.45 | 9,087.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,876.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,033.05 | 3,033.05 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,598.73 | 41,900.00 | 21,200.00 | 159,500.00 | 137,900.14 |
投资活动现金流出小计 | 75,647.92 | 53,153.12 | 28,612.15 | 171,230.45 | 146,987.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,774.21 | -8,102.44 | -5,889.15 | -30,651.02 | -37,816.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,991.25 | 6,991.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.55 | 946.05 | -- | 2,912.27 | 2,912.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.79 | 98.62 | -- | 5,239.86 | 4,906.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1,188.34 | 1,044.67 | -- | 15,143.38 | 14,810.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,188.34 | -1,044.67 | -- | -15,143.38 | -14,810.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.33 | 123.06 | -0.28 | 8.70 | 8.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,902.44 | -5,349.59 | -4,479.47 | -45,235.30 | -49,746.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,920.15 | 16,920.15 | 16,927.38 | 62,155.45 | 62,155.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,017.72 | 11,570.56 | 12,447.91 | 16,920.15 | 12,408.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,979.16 | -- | 3,229.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 222.71 | -- | 80.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,703.85 | -- | 2,795.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65.75 | -- | 96.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 713.83 | -- | 1,229.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -105.52 | -- | 81.42 | -- |
投资损失 | -- | -265.91 | -- | -681.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -858.03 | -- | -1,550.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 639.89 | -- | 781.18 | -- |
存货的减少 | -- | 204.01 | -- | 508.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,493.04 | -- | -7,592.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,775.69 | -- | 1,228.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -291.30 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,674.46 | -- | 550.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,570.56 | -- | 16,920.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,920.15 | -- | 62,155.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,349.59 | -- | -45,235.30 | -- |
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