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凯旺科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
凯旺科技(301182) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,451.5715,433.26
收到的税费返还2,716.170.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,900.177,209.99
经营活动现金流入小计40,067.9122,644.01
购买商品、接受劳务支付的现金25,523.3111,417.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,214.394,513.75
支付的各项税费1,301.92631.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,845.429,665.26
经营活动现金流出小计39,885.0426,228.27
经营活动产生的现金流量净额182.87-3,584.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金18,308.246,630.43
投资活动现金流入小计18,308.246,630.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,448.542,018.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金23,600.0011,600.00
投资活动现金流出小计29,048.5413,618.39
投资活动产生的现金流量净额-10,740.30-6,987.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,600.0012,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,600.0012,600.00
偿还债务支付的现金100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83.4419.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,377.5779.44
筹资活动现金流出小计1,561.0198.51
筹资活动产生的现金流量净额11,038.9912,501.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.81173.90
五、现金及现金等价物净增加额545.372,103.18
加:期初现金及现金等价物余额10,705.5610,710.58
六、期末现金及现金等价物余额11,250.9312,813.76
附注
净利润-2,398.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备38.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,400.30--
无形资产摊销172.45--
长期待摊费用摊销905.10--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.85--
固定资产报废损失0.60--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-153.66--
投资损失-88.78--
递延所得税资产减少-633.95--
递延所得税负债增加120.18--
存货的减少-22,805.90--
经营性应收项目的减少-4,368.99--
经营性应付项目的增加25,593.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他843.94--
经营活动产生现金流量净额182.87--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,250.93--
现金的期初余额10,705.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额545.37--
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