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| 家联科技(301193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,980.23 | 74,486.21 | 47,262.32 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,198.18 | 3,127.17 | 1,631.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.47 | 1,046.53 | 566.15 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,349.88 | 78,659.91 | 49,459.74 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,915.89 | 46,549.80 | 29,320.42 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,435.04 | 11,286.46 | 6,680.71 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,065.68 | 1,799.15 | 1,150.63 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,973.39 | 6,278.70 | 3,687.16 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,390.00 | 65,914.11 | 40,838.93 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,959.89 | 12,745.80 | 8,620.81 | 5,493.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.05 | 73.08 | 73.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,260.13 | 43.25 | 32.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,262.18 | 116.32 | 105.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,358.10 | 9,025.48 | 6,982.13 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.85 | 70.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,358.10 | 9,096.33 | 7,052.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,095.92 | -8,980.01 | -6,947.16 | -2,658.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,147.81 | 12,178.61 | 7,028.61 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,551.40 | 19,244.18 | 17,522.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,699.21 | 31,422.79 | 24,550.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,902.24 | 11,399.78 | 5,987.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 913.25 | 889.28 | 625.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,833.04 | 22,620.46 | 18,022.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,648.52 | 34,909.52 | 24,635.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,949.31 | -3,486.74 | -84.52 | -2,334.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.81 | -1.20 | 1.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,655.85 | 277.86 | 1,591.12 | 500.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,164.54 | 1,164.54 | 1,164.54 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,820.38 | 1,442.40 | 2,755.66 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,433.70 | -- | 4,260.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169.23 | -- | -66.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,465.71 | -- | 2,066.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.74 | -- | 112.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,035.37 | -- | 801.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,167.99 | -- | -5.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.62 | -- | 41.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.71 | -- | -0.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 983.28 | -- | 807.83 | -- | |
| 投资损失 | 17.29 | -- | 17.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.59 | -- | 70.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,345.26 | -- | 488.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,816.30 | -- | 1,636.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,879.79 | -- | -1,610.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,959.89 | -- | 8,620.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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