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| 家联科技(301193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,823.22 | 94,162.96 | 62,011.24 | -- | |
| 收到的税费返还 | 5,312.50 | 4,162.52 | 2,974.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,540.60 | 2,022.80 | 1,466.27 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,676.32 | 100,348.28 | 66,451.97 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,685.75 | 70,634.53 | 44,998.46 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,463.62 | 14,379.08 | 10,096.41 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,837.29 | 2,434.09 | 2,032.50 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,870.00 | 7,794.04 | 4,469.36 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,856.66 | 95,241.73 | 61,596.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,819.67 | 5,106.55 | 4,855.25 | -728.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.48 | 33.00 | 21.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.48 | 33.00 | 21.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,613.64 | 10,117.70 | 4,928.13 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,613.64 | 10,117.70 | 4,928.13 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,579.16 | -10,084.71 | -4,906.83 | -2,982.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,190.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,301.49 | 26,688.13 | 13,104.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,939.62 | 28,891.48 | 14,610.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,431.11 | 55,579.61 | 27,715.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,688.00 | 17,284.53 | 10,977.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,326.23 | 1,007.21 | 689.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,147.92 | 35,223.30 | 18,247.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,162.16 | 53,515.04 | 29,914.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,268.95 | 2,064.57 | -2,199.14 | 969.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.70 | -29.86 | -33.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,467.76 | -2,943.45 | -2,284.21 | -2,759.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,820.38 | 5,820.38 | 5,820.38 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,288.14 | 2,876.94 | 3,536.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,119.88 | -- | 3,366.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.96 | -- | 84.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,693.79 | -- | 2,757.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.69 | -- | 115.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,820.33 | -- | 885.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.07 | -- | 78.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.65 | -- | 15.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,448.78 | -- | 832.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.67 | -- | -36.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 239.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,586.55 | -- | -4,111.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -290.60 | -- | 2,980.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,125.37 | -- | -2,004.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,819.67 | -- | 4,855.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,288.14 | -- | 3,536.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,820.38 | -- | 5,820.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,467.76 | -- | -2,284.21 | -- | |
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