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| 家联科技(301193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,478.33 | 154,305.66 | 81,702.80 | 35,412.25 | |
| 收到的税费返还 | 13,168.27 | 10,188.71 | 7,094.12 | 2,194.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,556.77 | 2,177.12 | 1,480.05 | 500.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,203.36 | 166,671.49 | 90,276.98 | 38,106.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,764.94 | 90,305.84 | 55,450.30 | 30,217.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,740.83 | 21,013.95 | 12,987.82 | 5,282.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,879.46 | 2,636.00 | 1,514.38 | 618.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,453.12 | 16,745.95 | 13,537.73 | 5,153.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,838.34 | 130,701.75 | 83,490.23 | 41,271.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,365.02 | 35,969.74 | 6,786.75 | -3,164.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,207.51 | 163,637.46 | 70,000.00 | 5,013.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 874.10 | 997.95 | 381.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.22 | 144.18 | 137.20 | 28.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,237.83 | 164,779.59 | 70,519.00 | 5,042.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,346.13 | 34,450.98 | 30,627.34 | 19,875.73 | |
| 投资所支付的现金 | 229,207.51 | 200,855.84 | 100,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,321.11 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,874.75 | 239,806.82 | 135,127.34 | 59,875.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,636.92 | -75,027.23 | -64,608.34 | -54,833.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,490.00 | 38,960.00 | 14,300.00 | 2,375.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,605.07 | 10,073.92 | 9,247.79 | 2,286.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,095.07 | 49,033.92 | 23,547.79 | 4,661.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,979.78 | 33,240.81 | 24,599.25 | 18,476.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,326.52 | 3,293.26 | 2,956.76 | 106.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,193.99 | 21,674.93 | 15,383.85 | 5,344.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,500.30 | 58,209.00 | 42,939.86 | 23,928.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,405.23 | -9,175.08 | -19,392.07 | -19,267.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,049.82 | 777.42 | 393.15 | 26.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,627.31 | -47,455.15 | -76,820.52 | -77,238.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,288.14 | 84,600.04 | 84,600.04 | 85,441.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,660.82 | 37,144.90 | 7,779.52 | 8,203.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,563.75 | -- | 8,051.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,881.60 | -- | -1,041.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,145.39 | -- | 3,325.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.02 | -- | 174.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,897.00 | -- | 874.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.56 | -- | -31.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -76.58 | -- | 62.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.53 | -- | -25.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,264.48 | -- | 556.76 | -- | |
| 投资损失 | -731.76 | -- | -380.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -238.63 | -- | -563.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.35 | -- | 385.77 | -- | |
| 存货的减少 | 6,289.48 | -- | 197.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,834.74 | -- | -27,011.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,805.07 | -- | 22,212.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,365.02 | -- | 6,786.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,660.82 | -- | 7,779.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,288.14 | -- | 84,600.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,627.31 | -- | -76,820.52 | -- | |
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