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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
家联科技(301193) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,581.65 | 54,869.29 | 176,527.26 | 131,354.95 | 79,565.90 |
收到的税费返还 | 5,264.35 | 2,879.06 | 9,340.26 | 6,476.69 | 4,311.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,831.16 | 5,400.42 | 5,469.29 | 6,907.79 | 4,711.66 |
经营活动现金流入小计 | 127,677.16 | 63,148.77 | 191,336.80 | 144,739.43 | 88,589.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,813.18 | 40,197.83 | 132,737.51 | 105,486.78 | 65,716.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,532.66 | 9,971.25 | 30,510.90 | 21,818.80 | 14,510.04 |
支付的各项税费 | 3,634.99 | 2,556.86 | 2,363.13 | 2,530.44 | 1,997.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,699.45 | 5,127.02 | 11,100.15 | 9,159.81 | 5,252.95 |
经营活动现金流出小计 | 116,680.28 | 57,852.97 | 176,711.69 | 138,995.83 | 87,476.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,996.88 | 5,295.80 | 14,625.12 | 5,743.60 | 1,112.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,814.78 | -- | 6,745.26 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.25 | -- | 4.38 | 25.26 | 25.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.84 | 197.08 | 7,115.88 | 196.87 | 98.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,207.87 | 197.08 | 13,865.53 | 222.13 | 123.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,686.73 | 33,876.45 | 80,975.11 | 53,955.53 | 32,668.61 |
投资所支付的现金 | 10,804.00 | 7,300.00 | 6,720.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,141.17 | 4,077.93 | 4,077.93 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,490.73 | 41,176.45 | 91,836.28 | 58,033.46 | 36,746.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,282.86 | -40,979.37 | -77,970.75 | -57,811.33 | -36,623.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,552.42 | 4,698.00 | 122,697.39 | 34,172.00 | 9,890.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 461.68 | 28.54 | 4,930.19 | 3,057.42 | 2,101.07 |
筹资活动现金流入小计 | 23,014.11 | 4,726.54 | 127,627.58 | 37,229.42 | 11,991.07 |
偿还债务支付的现金 | 17,653.25 | 12,017.58 | 24,726.00 | 16,816.68 | 6,483.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,812.21 | 550.18 | 5,071.70 | 4,427.67 | 4,095.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.27 | 403.57 | 3,819.56 | 1,476.73 | 1,395.92 |
筹资活动现金流出小计 | 23,108.73 | 12,971.33 | 33,617.26 | 22,721.09 | 11,974.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94.63 | -8,244.79 | 94,010.33 | 14,508.33 | 16.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.80 | 221.38 | 597.71 | 638.73 | 590.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,051.81 | -43,706.97 | 31,262.40 | -36,920.66 | -34,904.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,923.22 | 93,923.22 | 62,660.82 | 62,660.82 | 62,660.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,871.41 | 50,216.25 | 93,923.22 | 25,740.16 | 27,756.26 |
附注 | |||||
净利润 | 5,784.82 | -- | 2,713.92 | -- | 4,223.54 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 216.68 | -- | 4,744.26 | -- | 333.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,335.86 | -- | 12,347.18 | -- | 5,395.61 |
无形资产摊销 | 582.10 | -- | 779.76 | -- | 517.37 |
长期待摊费用摊销 | 1,346.88 | -- | 2,059.86 | -- | 1,077.52 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,235.78 | -- | 41.93 | -- | 1.84 |
固定资产报废损失 | -27.76 | -- | 119.91 | -- | 39.96 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -8.53 | -- | -8.53 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,791.50 | -- | 1,499.10 | -- | -5.10 |
投资损失 | 27.66 | -- | -23.60 | -- | -25.26 |
递延所得税资产减少 | -185.94 | -- | -928.77 | -- | 72.60 |
递延所得税负债增加 | -165.19 | -- | 255.55 | -- | -82.34 |
存货的减少 | -375.52 | -- | -9,549.38 | -- | 1,113.38 |
经营性应收项目的减少 | -4,609.17 | -- | -13,552.82 | -- | -1,902.29 |
经营性应付项目的增加 | -9,551.14 | -- | 12,444.82 | -- | -9,886.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,996.88 | -- | 14,625.12 | -- | 1,112.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 10,426.00 | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,871.41 | -- | 93,923.22 | -- | 27,756.26 |
现金的期初余额 | 93,923.22 | -- | 62,660.82 | -- | 62,660.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,051.81 | -- | 31,262.40 | -- | -34,904.56 |
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