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诚达药业(301201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,269.26 | -- | 18,868.39 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.79 | -- | 444.95 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 38,295.06 | -- | 19,313.34 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,302.04 | -- | 6,089.01 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,737.97 | -- | 2,306.22 | -- | |
支付的各项税费 | 2,745.69 | -- | 1,652.72 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,612.27 | -- | 2,242.24 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 25,397.97 | -- | 12,290.20 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,897.09 | 10,391.61 | 7,023.14 | 3,579.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,671.45 | -- | 17.76 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,335.39 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,671.45 | -- | 4,353.15 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,381.07 | -- | 2,033.73 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 307.88 | -- | 307.88 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,688.95 | -- | 2,341.61 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,017.50 | -1,368.14 | 2,011.54 | -788.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | 5.10 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | 5.10 | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,847.67 | -- | 3,835.07 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,967.67 | -- | 3,835.07 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,897.67 | -- | 12,150.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,284.33 | -- | 2,220.25 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,182.00 | -- | 14,370.25 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,214.33 | -12,558.24 | -10,535.18 | -3,546.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.77 | -- | 9.75 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,491.52 | -3,604.47 | -1,490.75 | -747.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,193.28 | -- | 6,193.28 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,701.76 | -- | 4,702.53 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 11,960.84 | -- | 4,315.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28.36 | -- | 33.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,483.50 | -- | 1,222.71 | -- | |
无形资产摊销 | 150.53 | -- | 64.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 218.95 | -- | 101.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,185.89 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 185.19 | -- | 38.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 424.43 | -- | 210.50 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -21.85 | -- | 7.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 832.00 | -- | 435.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,692.11 | -- | -2,309.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -844.60 | -- | 2,953.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 74.51 | -- | 37.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,897.09 | -- | 7,023.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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