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| 诚达药业(301201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,872.99 | -- | 20,114.65 | 9,289.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.34 | -- | 505.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,017.33 | -- | 20,620.52 | 9,289.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,492.34 | -- | 7,023.45 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,182.11 | -- | 2,660.45 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,235.65 | -- | 1,570.50 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,793.18 | -- | 1,867.38 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,703.28 | -- | 13,121.79 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,314.05 | 8,737.52 | 7,498.73 | 1,288.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.11 | -- | 10.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.11 | -- | 10.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,870.25 | -- | 5,854.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,870.25 | -- | 5,854.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,858.13 | -11,630.17 | -5,844.20 | -2,148.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,898.24 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,898.24 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,133.56 | -- | 3,034.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,133.56 | -- | 3,034.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,764.68 | 564.13 | -34.62 | -757.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.07 | -- | -42.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,852.47 | -2,361.52 | 1,577.71 | -1,641.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,701.76 | -- | 4,701.76 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,849.29 | -- | 6,279.47 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,027.40 | -- | 5,086.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.77 | -- | 4.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,927.05 | -- | 1,316.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.78 | -- | 75.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.20 | -- | 97.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.05 | -- | 2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.95 | -- | 96.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.95 | -- | 79.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.84 | -- | 6.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,734.87 | -- | -810.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,615.97 | -- | -431.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,619.07 | -- | 1,947.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.51 | -- | 37.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,314.05 | -- | 7,498.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,849.29 | -- | 6,279.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,701.76 | -- | 4,701.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,852.47 | -- | 1,577.71 | -- | |
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