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| 诚达药业(301201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,540.88 | 30,483.39 | 21,753.80 | 10,185.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.22 | 3,312.77 | 2,521.51 | 991.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,197.09 | 33,796.16 | 24,275.30 | 11,176.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,261.94 | 19,842.62 | 12,676.50 | 6,604.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,088.77 | 5,578.15 | 3,258.56 | 1,725.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,913.61 | 1,997.11 | 1,047.04 | 360.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,166.21 | 5,082.71 | 3,738.90 | 2,911.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,430.54 | 32,500.60 | 20,721.00 | 11,600.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,766.55 | 1,295.56 | 3,554.30 | -423.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,829.46 | 10,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,922.99 | 948.02 | 520.17 | 83.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.94 | 29.70 | 26.70 | 26.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,781.40 | 10,977.73 | 8,546.88 | 5,110.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,569.21 | 12,202.16 | 7,945.32 | 4,456.44 | |
| 投资所支付的现金 | 193,075.74 | 109,000.00 | 107,000.00 | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,644.96 | 121,202.16 | 114,945.32 | 89,456.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,863.56 | -110,224.43 | -106,398.44 | -84,346.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163,844.75 | 164,022.50 | 164,022.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 164,022.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,946.51 | 164,124.26 | 164,124.26 | 164,124.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,378.65 | 4,378.48 | 4,378.48 | 27.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,594.09 | 1,476.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,378.65 | 12,972.57 | 12,854.65 | 7,027.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,567.86 | 151,151.69 | 151,269.62 | 157,097.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.87 | 118.21 | 66.22 | -10.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,593.73 | 42,341.03 | 48,491.70 | 72,315.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,849.29 | 1,849.29 | 1,849.29 | 1,849.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,443.02 | 44,190.32 | 50,340.99 | 74,165.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,647.71 | -- | 6,505.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,003.10 | -- | -6.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,431.90 | -- | 1,665.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.63 | -- | 48.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.92 | -- | 232.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.11 | -- | 53.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 343.25 | -- | 93.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.34 | -- | -897.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -100.26 | -- | -278.36 | -- | |
| 投资损失 | -3,926.71 | -- | -520.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.14 | -- | 157.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.24 | -- | 134.66 | -- | |
| 存货的减少 | -6,032.83 | -- | -2,496.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,462.17 | -- | -587.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,211.62 | -- | -594.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.51 | -- | 43.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,766.55 | -- | 3,554.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,443.02 | -- | 50,340.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,849.29 | -- | 1,849.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,593.73 | -- | 48,491.70 | -- | |
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