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国泰环保(301203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,456.39 | 19,075.77 | |||
收到的税费返还 | 1,265.20 | 852.61 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,578.33 | 852.23 | |||
经营活动现金流入小计 | 48,299.92 | 20,780.62 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,884.97 | 7,694.13 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,155.61 | 2,089.16 | |||
支付的各项税费 | 6,073.96 | 3,458.03 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.60 | 1,164.51 | |||
经营活动现金流出小计 | 26,818.15 | 14,405.83 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 21,481.77 | 6,374.79 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,190.00 | 3,300.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 35.50 | 10.18 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 290.98 | 145.31 | |||
投资活动现金流入小计 | 74,523.48 | 3,455.49 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,680.51 | 2,635.46 | |||
投资所支付的现金 | 72,390.00 | 3,850.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 76,070.51 | 6,485.46 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,547.03 | -3,029.97 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144.04 | |||
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 194.04 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,706.00 | 5,788.96 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.07 | 121.20 | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,941.07 | 5,910.16 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,891.07 | -5,716.12 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,043.67 | -2,371.31 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,109.64 | 13,109.64 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,153.31 | 10,738.33 | |||
附注 | |||||
净利润 | 18,687.37 | 9,497.86 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -198.80 | 271.04 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,001.56 | 519.01 | |||
无形资产摊销 | 28.75 | 1.65 | |||
长期待摊费用摊销 | 14.31 | 7.15 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | |||
固定资产报废损失 | 12.23 | 2.03 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -218.22 | -91.21 | |||
投资损失 | -35.50 | -14.91 | |||
递延所得税资产减少 | 22.69 | -57.80 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 5,441.64 | 2,889.80 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,207.84 | -6,584.60 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,010.31 | -65.24 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -75.87 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 21,481.77 | 6,374.79 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 10,738.33 | |||
现金的期初余额 | -- | 13,109.64 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,371.31 |
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