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| 国泰环保(301203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,439.27 | -- | 24,921.76 | -- | |
| 收到的税费返还 | 629.69 | -- | 272.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.08 | -- | 1,447.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,197.04 | -- | 26,641.85 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,843.88 | -- | 8,660.09 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,194.43 | -- | 2,956.93 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,914.89 | -- | 1,268.71 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.70 | -- | 1,361.01 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,611.90 | -- | 14,246.75 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,585.14 | 14,008.46 | 12,395.10 | 262.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | 45,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.06 | -- | 60.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.16 | -- | 81.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,201.21 | -- | 45,141.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,341.23 | -- | 3,879.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,341.23 | -- | 48,879.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,140.02 | -8,605.17 | -3,738.80 | -3,427.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.50 | -- | 339.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,512.50 | -- | 6,339.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,367.50 | -6,483.92 | -6,339.19 | -307.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,077.63 | -1,080.63 | 2,317.11 | -3,472.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,015.28 | -- | 23,015.28 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,092.91 | -- | 25,332.39 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,142.59 | -- | 7,468.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 231.40 | -- | 167.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 816.11 | -- | 417.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.77 | -- | 34.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 370.41 | -- | 82.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,081.53 | -- | -1,049.13 | -- | |
| 投资损失 | -60.06 | -- | -60.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.64 | -- | -21.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43.94 | -- | -57.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8.99 | -- | 3,813.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 977.22 | -- | 1,515.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,585.14 | -- | 12,395.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,092.91 | -- | 25,332.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,015.28 | -- | 23,015.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,077.63 | -- | 2,317.11 | -- | |
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