| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,806.98 | 26,075.86 | 18,884.29 | 9,527.97 |
| 收到的税费返还 | 2,010.50 | 1,822.21 | 520.48 | 343.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,748.92 | 3,039.38 | 2,213.21 | 384.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,566.40 | 30,937.45 | 21,617.98 | 10,255.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,305.49 | 7,594.31 | 5,726.01 | 2,823.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,322.20 | 4,155.31 | 2,891.85 | 1,872.60 |
| 支付的各项税费 | 4,505.74 | 3,800.68 | 2,548.39 | 1,449.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.47 | 2,397.40 | 1,338.53 | 936.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,365.89 | 17,947.70 | 12,504.78 | 7,081.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,200.50 | 12,989.75 | 9,113.20 | 3,174.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 2.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203.32 | 3.32 | 1.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,954.96 | 4,422.91 | 3,625.39 | 2,120.31 |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,654.96 | 6,422.91 | 5,625.39 | 2,320.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,451.64 | -6,419.59 | -5,624.16 | -2,320.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 87,873.21 | 87,873.21 | 87,873.21 | 87,873.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,873.21 | 87,873.21 | 87,873.21 | 87,873.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,245.00 | 12,245.00 | 12,245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,129.77 | 2,061.26 | 2,061.26 | 14.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,374.77 | 14,306.26 | 14,306.26 | 259.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,498.44 | 73,566.94 | 73,566.94 | 87,613.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,247.30 | 80,137.10 | 77,055.98 | 88,467.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,092.91 | 24,092.91 | 24,092.91 | 24,174.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,340.21 | 104,230.01 | 101,148.89 | 112,641.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,245.43 | -- | 8,202.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 82.15 | -- | -22.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 510.02 | -- | 303.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.27 | -- | 37.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 472.84 | -- | 622.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18.48 | -- | 7.20 | -- |
| 投资损失 | -1.22 | -- | -1.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10.13 | -- | 4.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -14.38 | -- | 7.49 | -- |
| 存货的减少 | -3.50 | -- | -123.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,084.93 | -- | 594.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -541.14 | -- | -632.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,200.50 | -- | 9,113.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,340.21 | -- | 101,148.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,092.91 | -- | 24,092.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,247.30 | -- | 77,055.98 | -- |
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