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| 亨迪药业(301211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,123.87 | -- | 23,892.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,150.29 | -- | 227.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,011.44 | -- | 3,684.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,285.60 | -- | 27,804.21 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,147.04 | -- | 8,962.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,836.63 | -- | 3,243.58 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,123.74 | -- | 2,747.72 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,010.97 | -- | 2,888.75 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,118.38 | -- | 17,842.76 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,167.22 | 8,085.89 | 9,961.45 | 5,416.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,400.00 | -- | 47,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.32 | -- | 439.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | -- | 5.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,965.22 | -- | 47,845.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,338.75 | -- | 775.49 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 77,191.35 | -- | 36,191.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,530.10 | -- | 36,966.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,435.12 | 14,677.70 | 10,878.92 | 17,376.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.23 | -- | 139.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,108.65 | -- | 10,108.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,336.87 | -- | 10,347.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,336.87 | -7,570.34 | -4,347.88 | -4,161.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.99 | -- | 101.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,989.47 | 15,193.25 | 16,593.92 | 18,632.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,527.07 | -- | 6,527.07 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,516.55 | -- | 23,120.99 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,807.27 | -- | 9,205.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,656.48 | -- | 745.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.55 | -- | 73.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.88 | -- | -3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.86 | -- | 19.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 504.22 | -- | 37.80 | -- | |
| 投资损失 | -559.32 | -- | -439.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.37 | -- | 51.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.05 | -- | -22.66 | -- | |
| 存货的减少 | -6,048.50 | -- | -1,178.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,351.05 | -- | 3,158.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,773.00 | -- | -1,674.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,167.22 | -- | 9,961.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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