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| 亨迪药业(301211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,925.18 | 44,924.85 | 31,177.47 | 14,048.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,121.14 | 675.74 | 104.80 | 0.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,526.46 | 5,030.73 | 3,345.02 | 1,343.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,572.78 | 50,631.32 | 34,627.29 | 15,392.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,500.26 | 24,795.97 | 17,907.96 | 10,015.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,213.74 | 7,531.36 | 5,102.16 | 2,787.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,412.92 | 3,891.21 | 2,830.66 | 2,316.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,739.50 | 6,113.95 | 4,052.90 | 1,849.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,866.43 | 42,332.49 | 29,893.68 | 16,968.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,706.35 | 8,298.83 | 4,733.61 | -1,575.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.64 | 37.75 | 3.61 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.64 | 37.75 | 3.61 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,653.19 | 9,816.51 | 6,203.21 | 1,575.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,140.32 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140.52 | 140.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,793.51 | 11,957.03 | 8,343.73 | 1,575.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,746.87 | -11,919.28 | -8,340.12 | -1,574.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,385.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,716.76 | 9,600.00 | 9,385.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,716.76 | -9,600.00 | -9,385.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.05 | 351.22 | 202.67 | -85.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,376.24 | -12,869.23 | -12,789.64 | -3,234.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,798.89 | 185,808.89 | 185,808.89 | 185,808.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,422.65 | 172,939.66 | 173,019.25 | 182,573.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,611.62 | -- | 11,303.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 152.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,802.60 | -- | 921.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.34 | -- | 111.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.72 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 258.22 | -- | 15.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -402.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -350.30 | -- | -362.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,910.30 | -- | -986.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,930.68 | -- | -2,741.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,628.74 | -- | -3,826.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,706.35 | -- | 4,733.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,422.65 | -- | 173,019.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,798.89 | -- | 185,808.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,376.24 | -- | -12,789.64 | -- | |
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