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实朴检测(301228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,412.72 | 17,158.80 | 3,070.74 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.30 | 611.33 | 109.15 | ||
经营活动现金流入小计 | 31,499.02 | 17,770.13 | 3,179.89 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,657.50 | 7,816.08 | 1,110.96 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,804.58 | 8,523.42 | 2,844.75 | ||
支付的各项税费 | 1,200.00 | 834.26 | 154.54 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,961.95 | 2,554.55 | 792.44 | ||
经营活动现金流出小计 | 27,624.03 | 19,728.31 | 4,902.70 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,875.00 | -1,958.18 | -1,722.80 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 12.39 | 10.00 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,434.10 | 6,022.05 | 1,490.32 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,444.10 | 6,032.05 | 1,500.32 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,431.71 | -6,022.05 | -1,500.32 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 7,700.00 | 1,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,890.00 | 7,700.00 | 1,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 4,700.00 | 700.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.01 | 183.20 | 73.10 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 22.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.42 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,834.43 | 4,883.20 | 773.10 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,055.57 | 2,816.80 | 226.90 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,501.14 | -5,163.42 | -2,996.22 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,661.60 | 9,661.60 | 9,661.60 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,160.46 | 4,498.18 | 6,665.38 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,092.03 | 2,076.25 | 452.43 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,829.50 | 837.92 | 166.72 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,162.50 | 2,260.17 | 679.26 | ||
无形资产摊销 | 18.75 | 14.64 | 6.43 | ||
长期待摊费用摊销 | 1,115.92 | 788.27 | 242.01 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 231.77 | 161.20 | 51.10 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -457.66 | -448.62 | -137.18 | ||
递延所得税负债增加 | 562.38 | 617.61 | 106.32 | ||
存货的减少 | -1,721.56 | -4,863.03 | -1,141.96 | ||
经营性应收项目的减少 | -8,252.99 | -4,296.69 | -544.06 | ||
经营性应付项目的增加 | 2,251.95 | 810.78 | -1,604.32 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 42.29 | 82.84 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,875.00 | -1,958.18 | -1,722.80 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 4,498.18 | 6,665.38 | ||
现金的期初余额 | -- | 9,661.60 | 9,661.60 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,163.42 | -2,996.22 |
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