| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,766.45 | 14,989.97 | 9,187.25 | 4,691.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 487.82 | 321.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,406.93 | 1,027.36 | 524.24 | 283.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,173.37 | 16,505.15 | 10,032.98 | 4,974.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,853.70 | 7,700.51 | 5,428.34 | 3,599.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,911.66 | 8,813.92 | 5,764.34 | 3,025.68 |
| 支付的各项税费 | 1,328.53 | 1,052.08 | 932.23 | 535.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,297.42 | 3,192.25 | 1,577.21 | 1,134.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,391.31 | 20,758.76 | 13,702.12 | 8,295.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 782.06 | -4,253.61 | -3,669.14 | -3,320.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 89,500.00 | 78,500.00 | 41,500.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.35 | 532.91 | 253.59 | 5.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,066.35 | 79,032.91 | 41,753.59 | 4,005.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,264.06 | 2,745.37 | 1,172.63 | 535.57 |
| 投资所支付的现金 | 117,851.00 | 80,751.00 | 78,751.00 | 47,751.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,936.77 | 5,375.63 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,070.75 | 88,872.00 | 79,923.63 | 48,286.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,004.40 | -9,839.09 | -38,170.04 | -44,281.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 54,919.60 | 54,919.60 | 54,919.60 | 54,919.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,480.00 | 1,980.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,399.60 | 56,899.60 | 54,919.60 | 54,919.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,401.00 | 3,400.00 | 2,100.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,622.05 | 2,507.35 | 2,479.56 | 43.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,220.43 | 3,817.69 | 2,865.72 | 1,875.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,243.48 | 9,725.04 | 7,445.28 | 2,519.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,156.12 | 47,174.56 | 47,474.32 | 52,399.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,933.78 | 33,081.86 | 5,635.14 | 4,797.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,633.43 | 10,633.43 | 10,633.43 | 10,633.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,567.21 | 43,715.30 | 16,268.57 | 15,431.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,582.96 | -- | -3,216.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,932.90 | -- | 1,662.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,908.20 | -- | 1,898.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.24 | -- | 11.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,322.63 | -- | 661.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.69 | -- | 27.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.82 | -- | 1.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -95.89 | -- | 5.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 324.01 | -- | 167.02 | -- |
| 投资损失 | -1,007.21 | -- | -253.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -810.59 | -- | -698.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -204.82 | -- | -231.40 | -- |
| 存货的减少 | 233.71 | -- | 118.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,700.97 | -- | -4,094.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -266.72 | -- | -468.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 58.97 | -- | -19.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 782.06 | -- | -3,669.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,567.21 | -- | 16,268.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,633.43 | -- | 10,633.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,933.78 | -- | 5,635.14 | -- |
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