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| 实朴检测(301228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,276.45 | -- | 16,107.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754.38 | -- | 241.63 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,030.83 | -- | 16,349.23 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,178.61 | -- | 6,667.03 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,766.70 | -- | 6,837.58 | -- | |
| 支付的各项税费 | 829.83 | -- | 434.85 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,603.19 | -- | 1,755.84 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,378.32 | -- | 15,695.30 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,652.51 | 70.64 | 653.93 | -1,239.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.70 | -- | 2.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.49 | -- | 18.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,021.19 | -- | 2,021.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,869.63 | -- | 1,492.76 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,869.63 | -- | 3,492.76 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,848.44 | -1,978.81 | -1,471.58 | -1,933.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,798.00 | -- | 2,999.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,988.00 | -- | 2,999.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,399.00 | -- | 4,790.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.62 | -- | 112.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,723.48 | -- | 656.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,319.11 | -- | 5,559.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,331.11 | -3,365.83 | -2,560.21 | -11.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,472.97 | -5,274.00 | -3,377.86 | -3,184.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,160.46 | -- | 8,160.46 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,633.43 | -- | 4,782.61 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,093.37 | -- | 1,071.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,569.88 | -- | 95.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,851.33 | -- | 1,908.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.60 | -- | 8.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,358.82 | -- | 649.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.24 | -- | 11.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.90 | -- | 8.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 334.11 | -- | 171.64 | -- | |
| 投资损失 | -2.70 | -- | -2.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.95 | -- | -287.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -473.62 | -- | -45.86 | -- | |
| 存货的减少 | 2,649.72 | -- | -14.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,101.73 | -- | -2,238.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 486.24 | -- | -1,472.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -194.77 | -- | -56.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,652.51 | -- | 653.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,633.43 | -- | 4,782.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,160.46 | -- | 8,160.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,472.97 | -- | -3,377.86 | -- | |
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