| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,412.76 | 23,738.52 | 15,863.15 | 8,554.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 27.62 | 27.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.62 | 724.94 | 541.69 | 379.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,010.38 | 24,491.08 | 16,432.43 | 8,934.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,083.56 | 13,029.83 | 8,342.88 | 5,760.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,581.66 | 13,164.88 | 8,687.90 | 4,199.21 |
| 支付的各项税费 | 1,110.58 | 829.43 | 670.62 | 553.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,598.72 | 2,990.66 | 2,656.82 | 1,517.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,374.52 | 30,014.79 | 20,358.22 | 12,030.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,364.14 | -5,523.71 | -3,925.79 | -3,095.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 128,232.27 | 109,408.35 | 75,500.00 | 34,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.39 | 399.62 | 312.54 | 184.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128,770.66 | 109,807.97 | 75,812.54 | 34,684.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,074.58 | 4,055.52 | 3,438.36 | 2,222.11 |
| 投资所支付的现金 | 107,900.00 | 88,250.00 | 57,650.00 | 25,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,974.58 | 92,305.52 | 61,088.36 | 27,872.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,796.08 | 17,502.45 | 14,724.19 | 6,812.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,299.00 | 3,799.00 | 3,799.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,959.00 | 3,799.00 | 3,799.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,280.00 | 2,780.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.26 | 76.10 | 51.91 | 28.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,211.99 | 1,297.85 | 960.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,562.25 | 4,153.95 | 1,812.54 | 28.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,396.75 | -354.95 | 1,986.46 | -28.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,828.69 | 11,623.80 | 12,784.86 | 3,687.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,567.21 | 16,567.21 | 16,567.21 | 16,567.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,395.90 | 28,191.01 | 29,352.07 | 20,254.89 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,795.87 | -- | -4,560.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,122.33 | -- | 1,796.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,124.51 | -- | 2,108.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 211.89 | -- | 113.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,662.85 | -- | 886.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.91 | -- | 63.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 93.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -33.88 | -- | 6.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 283.00 | -- | 138.06 | -- |
| 投资损失 | -512.52 | -- | -286.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,599.42 | -- | -1,903.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -363.26 | -- | 580.36 | -- |
| 存货的减少 | -3,148.86 | -- | -867.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,809.14 | -- | -3,846.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,508.68 | -- | 756.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 141.53 | -- | 218.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,364.14 | -- | -3,925.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,395.90 | -- | 29,352.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,567.21 | -- | 16,567.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,828.69 | -- | 12,784.86 | -- |
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