飞沃科技(301232)现金流量表_新浪财经

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飞沃科技(301232) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,661.92	1,093.48
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	295.22	66.11
经营活动现金流入小计	5,957.13	1,159.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,295.44	496.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,531.35	473.05
支付的各项税费	838.21	167.35
支付的其他与经营活动有关的现金	1,854.36	314.21
经营活动现金流出小计	7,519.36	1,450.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,562.22	-291.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	25.00	10.00
投资活动现金流入小计	25.00	10.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	781.54	216.93
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	5.00
投资活动现金流出小计	781.54	221.93
投资活动产生的现金流量净额	-756.54	-211.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,967.00	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	806.98	117.56
筹资活动现金流入小计	3,773.98	617.56
偿还债务支付的现金	800.00	200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	98.68	28.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	834.88	70.00
筹资活动现金流出小计	1,733.56	298.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,040.42	318.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	-3.56
五、现金及现金等价物净增加额	-278.34	-188.01
加:期初现金及现金等价物余额	332.45	332.45
六、期末现金及现金等价物余额	54.11	144.44
附注
净利润	1,401.33	252.52
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	53.66	24.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	225.82	50.42
无形资产摊销	1.92	0.48
长期待摊费用摊销	2.16	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	114.22	32.40
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-7.30	-5.31
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-598.34	-130.27
经营性应收项目的减少	-2,894.69	-403.78
经营性应付项目的增加	139.01	-112.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,562.22	-291.24
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	54.11	144.44
现金的期初余额	332.45	332.45
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-278.34	-188.01

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