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| 飞沃科技(301232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,520.49 | 31,697.49 | 104,453.39 | 103,878.57 | 57,547.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.59 | 33.79 | 27.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.01 | 563.63 | 1,811.06 | 2,226.19 | 1,495.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,309.50 | 32,261.12 | 106,265.03 | 106,138.55 | 59,070.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,453.36 | 18,830.06 | 83,214.17 | 95,782.89 | 50,463.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,534.24 | 5,047.82 | 20,121.30 | 14,397.98 | 9,176.51 |
| 支付的各项税费 | 1,189.17 | 548.27 | 6,138.98 | 4,414.16 | 3,318.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,089.70 | 769.48 | 7,448.95 | 12,221.04 | 3,716.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,266.47 | 25,195.63 | 116,923.40 | 126,816.06 | 66,675.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,956.97 | 7,065.48 | -10,658.37 | -20,677.51 | -7,605.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 21,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.24 | -- | 93.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.58 | 16.50 | 50.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,304.82 | 21,016.50 | 17,143.22 | 2,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,697.28 | 2,948.81 | 20,998.38 | 16,251.34 | 12,051.62 |
| 投资所支付的现金 | 27,980.00 | 16,000.00 | 60,029.16 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,677.28 | 18,948.81 | 81,027.55 | 40,251.34 | 12,051.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,627.54 | 2,067.69 | -63,884.32 | -38,251.34 | -12,051.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 317.00 | 317.00 | 88,665.18 | 88,756.98 | 88,665.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 317.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,321.13 | 14,101.03 | 57,948.66 | 34,125.04 | 27,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.43 | -- | 11,851.21 | 4,881.36 | 3,593.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,707.55 | 14,418.03 | 158,465.04 | 127,763.38 | 119,979.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,639.00 | 10,759.00 | 49,724.64 | 30,920.15 | 22,221.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,150.37 | 478.71 | 6,519.06 | 1,449.60 | 1,281.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,555.37 | 1,291.17 | 13,382.81 | 10,347.87 | 6,273.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,344.73 | 12,528.88 | 69,626.50 | 42,717.62 | 29,775.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,362.82 | 1,889.14 | 88,838.54 | 85,045.76 | 90,203.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.91 | 3.60 | 152.39 | -16.52 | -4.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,879.70 | 11,025.92 | 14,448.24 | 26,100.39 | 70,541.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,807.17 | 25,807.17 | 11,358.94 | 11,358.94 | 11,358.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,927.47 | 36,833.09 | 25,807.17 | 37,459.32 | 81,900.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,437.86 | -- | 6,319.37 | -- | 4,977.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,152.89 | -- | 5,070.72 | -- | 1,330.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,471.61 | -- | 3,797.77 | -- | 1,765.15 |
| 无形资产摊销 | 122.85 | -- | 248.85 | -- | 125.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 513.67 | -- | 638.49 | -- | 304.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.54 | -- | 12.13 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | 0.88 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -250.72 | -- | -337.01 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,106.30 | -- | 2,988.13 | -- | 1,221.44 |
| 投资损失 | -- | -- | -93.07 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -237.07 | -- | -1,259.09 | -- | -1,203.42 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -429.33 | -- | -18.25 |
| 存货的减少 | -6,709.88 | -- | -7,927.90 | -- | -14,764.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 861.27 | -- | -66,217.21 | -- | -15,504.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,671.89 | -- | 44,803.96 | -- | 13,409.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,956.97 | -- | -10,658.37 | -- | -7,605.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,927.47 | -- | 25,807.17 | -- | 81,900.69 |
| 现金的期初余额 | 25,807.17 | -- | 11,358.94 | -- | 11,358.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,879.70 | -- | 14,448.24 | -- | 70,541.75 |
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